رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

روز گذشته قیمت بیت کوین در نزدیکی ۵۸,۰۰۰ دلار شاهد یک کشمکش سخت میان خریداران و فروشندگان بود، اما این اتفاق باعث نشد تا آلت کوین‌های منتخب بازار از ثبت اوج‌های تاریخی جدید باز بمانند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران عوامل فاندامنتال مرتبط با برخی از آلت کوین‌های خاص بازار را زیر نظر دارند.

یکی از ارزهایی که در چند روز اخیر بهترین عملکرد را در بازار داشته، اولنچ است. قیمت اولنچ از ابتدای نوامبر (آبان) ۱۲۰ درصد رشد کرده و انتشار خبر همکاری دلوئیت (Deloitte)، بزرگترین شرکت حسابرسی آمریکا، با شبکه اولنچ هم باعث شده است تا سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به این ارز دیجیتال داشته باشند.

نجیب بوکیله (Nayib Bukele)، رئیس‌جمهور السالوادور، هم روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد شهر جدیدی با پشتوانه بیت کوین بسازد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است. این شهر از انرژی زمین‌گرمایی استفاده خواهد کرد و قرار است منابع مالی مورد نیاز برای توسعه آن از طریق اوراق قرضه مبتنی بر بیت کوین تأمین شود.

با توجه به اینکه قیمت از اوج تاریخی فاصله گرفته است، آیا افزایش فشار خرید در سطوح پایین‌تر می‌تواند بیت کوین را به بالای ۶۰,۰۰۰ دلار برساند و باعث رشد قیمت آلت کوین‌ها شود؟ در ادامه قصد داریم نمودار پنج ارزی را بررسی کنیم که می‌توانند در کوتاه‌مدت با استقبال معامله‌گران مواجه شوند.

بیت کوین (BTC)

روند قیمت بیت کوین پس از برخورد با حمایت ۵۵,۶۰۰ دلاری در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) معکوس شد، اما در ادامه قیمت با مقاومت میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ روزه در ۶۰,۱۸۷ دلار مواجه شد. میانگین‌های متحرک در آستانه تشکیل یک تقاطع نزولی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در ناحیه منفی قرار گرفته است که نشان می‌دهد فروشندگان خود را برای بازگشتی قدرتمند آماده می‌کنند.

اگر قیمت بیت کوین از سطوح فعلی پایین‌تر برود، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۵۵,۶۰۰ دلار برسانند. در صورت شکسته‌شدن این سطح، خریداران قیمت را در محدوده بین ۵۲,۵۰۰ و ۵۰,۰۰۰ دلار با قدرت حمایت خواهند کرد.

اگر قیمت بیت کوین در این ناحیه بازیابی شود، خریداران سعی می‌کنند آن را به بالای میانگین‌های متحرک و خط روند نزولی درون نمودار ببرند. چنین حرکتی می‌تواند به‌معنای پایان روند اصلاح قیمت باشد. پس از آن هم در صورت ادامه روند صعودی، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری برسانند.

از طرفی دیگر، شکسته‌شدن حمایت روانی ۵۰,۰۰۰ دلاری می‌تواند فشار فروش را در بازار تشدید کند. در این صورت سقوط قیمت به ۴۵,۰۰۰ و پس از آن ۴۰,۰۰۰ دلار محتمل خواهد بود.

همچنین بخوانید: چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، فروشندگان قیمت را به زیر حمایت کلیدی ۵۸,۰۰۰ دلاری رسانده‌اند، اما تاکنون موفق به استفاده از موقعیت خود نشده‌اند. خریداران در کف‌های قیمتی فعال بوده‌اند و قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ کندلی رسانده‌اند.

اگر قیمت بتواند موقعیت خود را بالای ۵۸,۰۰۰ دلار حفظ کند، جهش تا مقاومت خط روند نزولی درون نمودار محتمل خواهد بود. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این خط روند نزولی ممکن است به معنی برتری خریداران باشد. در این صورت جهش قیمت تا ۶۲,۰۰۰ و پس از آن ۶۷,۰۰۰ دلار هم محتمل خواهد بود.

از طرفی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی سقوط کند و به زیر حمایت ۵۵,۶۰۰ دلاری برسد، احتمال اصلاح عمیق‌تر قیمت در ادامه افزایش پیدا خواهد کرد.

اولنچ (AVAX)

اولنچ در یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته است و هر روز رکورد قیمتی خود را افزایش می‌دهد. خریداران روز گذشته قیمت را به بالای سطح ۲۰۰ درصد فیبوناچی در ۱۴۶.۱۸ دلار رساندند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد عده‌ای از معامله‌گران در این سطح از بازار خارج شده‌اند.

صعودی‌شدن شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و رسیدن به سطح ۹۶ دلار، نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند، اما شاخص قدرت نسبی در نزدیکی سطح ۸۰ قرار گرفته است و این یعنی احتمالاً بازار در کوتاه‌مدت از خرید اشباع شده است. این وضعیت می‌تواند به اصلاح جزئی یا تثبیت قیمت در روزهای آینده منجر شود.

اگر قیمت از سطوح فعلی پایین‌تر برود، ۱۱۰ دلار و پس از آن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌عنوان حمایت‌های قدرتمند پیش روی قیمت عمل خواهند کرد. بازگشت قیمت از این سطوح می‌تواند به معنی فعالیت خریداران در کف‌های قیمتی باشد و پس از آن هم اولنچ می‌تواند تا سطح ۲۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۱۷۵.۵۸ دلار رشد کند.

از سوی دیگر، سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، می‌تواند نشانه خروج معامله‌گران از بازار باشد. در این صورت ممکن است قیمت تا ۸۱ دلار هم پایین بیاید.

همچنین بخوانید: آشنایی با ۱۰ الگوی نموداری تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید بداند

در نمای ۴ ساعته بازار قیمت از سطح ۱۴۷ دلار سقوط کرده است که نشان‌دهنده خروج معامله‌گران از موقعیت‌های خرید، در سطوح بالاتر است. فروشندگان اکنون تلاش خواهند کرد قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی برسانند؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان حمایت قدرتمند قیمت عمل کند.

بازگشت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی، نشان‌دهنده فعالیت خریداران در کف‌های قیمتی است. پس از آن خریداران تلاش خواهند کرد روند صعودی را تا رساندن قیمت به بالای ۱۴۷ دلار دنبال کنند.

از طرفی دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی سقوط کند، فشار فروش تشدید می‌شود و ممکن است قیمت تا ۱۱۰ دلار پایین بیاید. چنین حرکتی می‌تواند به معنی پایان برتری خریداران باشد. پس از آن هم سقوط به سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی محتمل خواهد بود.

پالیگان (MATIC)

قیمت پالیگان از چند روز قبل در یک کانال صعودی در حال نوسان است. خریداران پیش‌تر در ۲۸ و ۲۹ اکتبر (۷ و ۸ آبان) کندل قیمت را به بالای مقاومت سقف کانال رسانده بودند اما موفق نشدند موقعیت خود را در این سطح حفظ کنند. این اتفاق ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش فشار فروش در بازار شده باشد.

فروشندگان بار دیگر و در ۳ نوامبر (۱۲ آبان) از مقاومت سقف کانال دفاع کردند و این اتفاق باعث شد قیمت در ادامه تا نزدیکی حمایت کف کانال سقوط کند. نزولی‌شدن شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی زیر محور میانی، نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان است.

اگر در ادامه پالیگان از سطوح فعلی سقوط کند، ممکن است قیمت تا حمایت کف کانال پایین بیاید. بازیابی قیمت پس از برخورد با کف کانال و رسیدن به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، می‌تواند به معنی کاهش فشار فروش در بازار باشد. این اتفاق احتمالاً نشانه‌ای برای آغاز یک روند صعودی جدید تا رسیدن به مقاومت سقف کانال خواهد بود.

از طرفی دیگر، اگر فروشندگان قیمت را به زیر خط روند پایینی کانال برسانند، ممکن است قیمت تا حمایت روانی ۱ دلاری سقوط کند.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، خریداران به‌دنبال آغاز یک حرکت صعودی جدید از محدوده حمایتی بین ۱.۵۰ تا ۱.۴۰ دلار هستند. شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی صعودی شده و شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی قرار گرفته است که ممکن است به معنی کاهش فشار فروش باشد.

اگر خریداران در ادامه قیمت را به بالای ۱.۷۰ دلار برسانند، راه برای رسیدن قیمت به ۱.۸۰ دلار هم هموار می‌شود. عبور و بسته‌شدن قیمت بالای این سطح به معنی افزایش قدرت خریداران خواهد بود. پس از آن هم قیمت می‌تواند حرکت صعودی خود را تا ۲.۱۵ دلار دنبال کند. در صورت نزولی‌شدن بازار، اگر فروشندگان قیمت را به زیر ۱.۴۰ دلار برسانند، احتمالاً فشار فروش تشدید می‌شود.

الروند (EGLD)

فروشندگان پیش‌تر بین ۱۶ تا ۱۸ نوامبر (۲۵ تا ۲۷ آبان) تلاش کرده بودند تا قیمت را به زیر سطح شکست در ۳۰۳.۰۳ دلار برسانند، اما همان طور که از سایه بلند کندل‌ها دیده می‌شود، خریداران در کف‌های قیمتی فعال بوده‌اند. افزایش فشار خرید در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) هم قیمت را به بالای مقاومت ۳۳۸.۷۰ دلاری رساند.

الروند چند روزی است که روند صعودی خود را دنبال می‌کند و قیمت هم به نزدیکی هدف الگو در ۴۷۵ دلار رسیده است. این جهش سریع شاخص قدرت نسبی را در ناحیه اشباع خرید قرار داده است که نشان می‌دهد اصلاح جزئی یا تثبیت قیمت در ادامه محتمل خواهد بود.

در صورت نزولی‌شدن بازار، نزدیک‌ترین حمایت سطح شکست در ۳۷۰ دلار و در زیر آن ۳۳۸.۷۰ دلار خواهد بود. پس از آن نوبت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳۲۵ دلار می‌رسد. اگر قیمت پس از برخورد با این سطح بازیابی شود، به معنی فعالیت خریداران در کف‌های قیمتی است. پس از آن هم خریداران تلاش خواهند کرد روند صعودی را تا رسیدن قیمت به هدف ۵۰۰ دلاری ادامه دهند.

در صورتی که قیمت به زیر حمایت سطح شکست در ۳۰۳ دلار سقوط کند، اعتبار این چشم‌انداز صعودی از بین خواهد رفت.

در نمای ۴ ساعته بازار دیده می‌شود که فروشندگان در سطح ۴۰۰ دلار به‌دنبال متوقف‌کردن این روند صعودی بوده‌اند، که با سماجت خریداران مواجه شدند. حفظ فشار خرید در سطوح بالاتر قیمت را به بالای مقاومت روانی رسانده است. شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی صعودی بوده و شاخص قدرت نسبی در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است که نشان می‌دهد خریداران بازار را کاملاً در دست گرفته‌اند.

در صورت نزولی‌شدن بازار، اولین سطحی که باید زیر نظر داشته باشید ۳۸۰ دلار خواهد بود. اگر فروشندگان در ادامه قیمت را به زیر این سطح برسانند، سقوط تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی هم محتمل است. بازگشت قدرتمند قیمت از این سطح می‌تواند اعتبار این چشم‌انداز صعودی را حفظ کند؛ با این حال شکسته‌شدن این حمایت کلیدی، نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه شتاب صعودی قیمت تضعیف شود.

دسنترالند (MANA)

قیمت مانا، ارز دیجیتال اختصاصی پلتفرم دسنترالند (Decentraland)، در ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) پس از رسیدن به سطح ۷۸.۶ درصد فیبوناچی در ۴.۳۵ دلار، سقوط کرد. این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده خروج معامله‌گران در اوج‌های قیمتی باشد.

در ادامه ممکن است قیمت تا حمایت ۳.۵۰ دلاری سقوط کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، اصلاح عمیق‌تر قیمت تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳.۱۱ دلار محتمل خواهد بود. اگر قیمت پس از برخورد با این حمایت بازیابی شود، به این معنی است که احتمالاً احساسات معامله‌گران در مجموع مثبت بوده و خریداران هم در کف‌های قیمت فعال هستند.

خریداران پس از آن تلاش خواهند کرد قیمت را به ۴.۳۶ دلار برسانند. عبور و بسته‌شدن قیمت بالای این سطح، راه را برای ادامه روند صعودی تا هدف ۴.۹۴ دلاری هموار می‌کند. از طرفی دیگر، اگر روند نزولی ادامه پیدا کند و قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، اعتبار این چشم‌انداز صعودی از بین خواهد رفت.

در نمای ۴ ساعته بازار قیمت در حال نوسان در یک کانال صعودی است. بی‌ثمربودن تلاش خریداران برای رساندن قیمت به بالای مقاومت کانال ممکن است باعث افزایش فشار فروش و رسیدن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی شده باشد.

شیب میانگین‌های متحرک خنثی است و شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی قرار گرفته است که می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف شتاب صعودی باشد. اکنون ممکن است قیمت در ادامه به حمایت کف کانال سقوط کند و احتمالاً در آن سطح خریداران فعال خواهند بود.

اگر قیمت پس از برخورد با کف کانال بازیابی شود، مانا می‌تواند حرکت صعودی خود را در محدوده کانال دنبال کند. پس از آن خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به مقاومت سقف کانال برسانند. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای سقف کانال هم می‌تواند شتاب صعودی را در ادامه بیشتر کند.