تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال؛ ۵ ارزی که باید این هفته زیر نظر داشته باشید

کندل قیمت بیت کوین در نمای یک‌هفته‌ای بازار برای دومین بار متوالی در وضعیت صعودی و در بالاترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۲ بسته شد. طبق داده‌های درون‌زنجیره‌ای پلتفرم تحلیلی گلسنود، جهش صعودی اخیر بیت کوین تحت‌تأثیر افزایش تقاضا در بازارهای آنی بوده است. این موضوع خریداران را تشویق می‌کند؛ چراکه سابقه بیت کوین نشان داده است افزایش تقاضا برای خرید در بازارهای آنی، به یک رشد ادامه‌دار منجر می‌شود.

نشانه صعودی دیگر برای بیت کوین، رشد تقاضا برای خرید سهام صندوق بورسی (ETF) بیت کوین مؤسسه پروشیرز (ProShares) در دو هفته گذشته است. ضمن اینکه تعداد مشتریان این صندوق مبتنی بر بیت کوین نیز اخیراً به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است. مؤسسه تحقیقاتی آرکان ریسرچ (Arcane Research) گفته است تقویت جریان ورود پول به بازار، نشان می‌دهد که تمایل به سرمایه‌گذاری در بیت کوین از مسیر بازارهای سنتی رو به افزایش است.

سایر ارزهای دیجیتال نیز در کنار بیت کوین سرمایه‌گذاران جدیدی را به خود جلب می‌کنند. طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی فانداستارت (Fundstrat)، در طول سه هفته پایانی ماه فوریه (بهمن)، سرمایه‌گذاران خطرپذیر ۴ میلیارد دلار پول وارد فضای ارز دیجیتال کرده‌اند.

با وجود تمام این مسائل، آیا خریداران بیت کوین و ارزهای دیجیتال می‌توانند روند صعودی روزهای اخیر را دنبال کنند؟ برای پاسخ به این سؤال وضعیت نمودار ۵ ارزی را بررسی می‌کنیم که می‌توانند در کوتاه‌مدت عملکرد بهتری در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال داشته باشند.

بیت کوین (BTC)

سایه بلند کندل روز ۲۵ مارس (۵ فروردین) بیت کوین نشان می‌دهد که نشان می‌دهد که فروشندگان در سطح ۴۵٬۵۰۰ دلار به‌شدت فعال بوده‌اند. نکته مثبتی که اکنون وجود دارد این است که خریداران پس از جهش‌های اخیر پا پس نکشیده‌اند و با عجله از بازار خارج نمی‌شوند.

شیب میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه کاملاً صعودی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در ناحیه مثبت قرار دارد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده برترین خریداران است. از آنجا که خریداران اکنون قیمت را به بالای مقاومت ۴۵٬۴۰۰ دلاری رسانده‌اند، در ادامه با مقاومت خط روند بالایی کانال صعودی روی نمودار در ۴۷٬۵۰۰ دلار مواجه خواهند بود.

این سطح می‌تواند مجدداً در نقش یک مانع ظاهر شود؛ اما عبور از آن راه را برای جهش بیت کوین تا ۵۰٬۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد.

از سوی دیگر،‌ اگر در ادامه قیمت مجدداً به زیر ۴۵٬۴۰۰ دلار سقوط کند، فروشندگان برای پایین‌کشیدن بیت کوین تا سطح ۴۲٬۵۹۴ دلار تلاش خواهند کرد. اگر بازار در ادامه نزولی شود، ضروری است که این سطح را زیرنظر داشته باشیم؛ چراکه بازگشت صعودی قیمت از این سطح می‌تواند بیت کوین را یک بار دیگر به بالای ۴۵٬۴۰۰ دلار هدایت کند.

برای آنکه بتوان گفت کنترل بازار از دست خریداران خارج شده‌ است، فروشندگان باید قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک روی نمودار برسانند.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، قیمت از مقاومت ۴۵٬۴۰۰ دلار عبور و فاصله خود را با میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی بیشتر کرده است.

شیب صعودی میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه اشباع خرید، نشان می‌دهد که مقاومت زیادی بر سر راه بیت کوین وجود ندارد. سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را باطل کند و پس از آن باید منتظر سقوط قیمت تا سطح ۴۲٬۵۹۴ دلار باشیم.

کاردانو (ADA)

کاردانو در طول چند روز گذشته موقعیت خود را بالای سطح ۱ دلار حفظ کرده است که نشان می‌دهد خریداران انتظار دارند روند صعودی بیشتر از این ادامه پیدا کند و به همین خاطر از بازار خارج نمی‌شوند.

میانگین‌های متحرک به‌تازگی یک تقاطع صعودی تشکیل داده‌اند و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است که در مجموع نشان از برتری خریداران دارد. اگر خریداران در ادامه بتوانند قیمت را به بالای ۱.۲۶ دلار برسانند و موقعیت خود را در آن سطح حفظ کنند، شتاب صعودی قیمت افزایش می‌یابد و کاردانو این شانس را خواهد داشت که تا سطح ۱.۶۰ دلار رشد کند.

از طرفی، اگر قیمت پس از برخورد با مقاومت ۱.۲۶ دلاری به‌سمت پایین بازگردد، اما حمایت ۱ دلاری دست‌نخورده باقی بماند، به این معنی است که کاردانو احتمالاً چند روز دیگر در کانال بین این دو سطح نوسان خواهد کرد. اگر هم فروشندگان قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک برسانند و موقعیت خود را در آن سطح حفظ کنند، این چشم‌انداز صعودی بی‌اعتبار خواهد شد.

در نمای ۴ ساعته بازار، مشاهده می‌کنیم که فروشندگان پیش‌تر با قدرت از مقاومت ۱.۲۰ دلاری دفاع کرده‌اند؛ اما از طرفی خریداران هم اجازه نداده‌اند قیمت به زیر میانگین‌های متحرک روی نمودار بماند. با جهش قیمت از سطوح فعلی، خریداران بار دیگر برای عبور از ۱.۲۰ و ۱.۲۶ دلار تلاش خواهند کرد.

از طرفی، اگر بازار در ادامه نزولی شود و قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی سقوط کند، به این معنی است که شتاب صعودی قیمت تضعیف شده است. پس از آن باید منتظر سقوط قیمت تا حمایت کلیدی ۱ دلاری باشیم.

اکسی اینفینیتی (AXS)

اکسی اینفینیتی در طول چند روز گذشته در کانال بین ۷۲ تا ۴۴ دلار در نوسان بوده است. خریداران روز ۲۵ مارس (۵ فروردین) قیمت را به بالای سقف این کانال رساندند اما موفق به حفظ موقعیت خود در این سطح نشدند؛ اتفاقی که مقاومت شدید فروشندگان را تأیید می‌کند.

میانگین‌های متحرک روی نمودار اخیراً یک تقاطع صعودی تشکیل داده‌اند و شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت قرار دارد که مشخصاً نشان‌دهنده برتری خریداران است.

اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی یا پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌سمت بالا حرکت کند، خریداران بار دیگر برای عبور از ۷۲ دلار تلاش خواهند کرد. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، شتاب صعودی بیشتر می‌شود و اکسی اینفینیتی این شانس را خواهد داشت که تا ۱۰۰ دلار رشد کند.

اعتبار این چشم‌انداز صعودی به شرطی از بین می‌رود که حمایت میانگین متحرک نمایی از دست برود. این اتفاق می‌تواند با نوسان محدود قیمت در کانال بین ۴۴ تا ۷۲ دلار برای چند روز دیگر همراه باشد.

در نمای چهار ساعته بازار هم تلاش ناموفق خریداران در حفظ قیمت بالای ۷۲ دلار نشان می‌دهد که احتمالاً معامله‌گران کوتاه‌مدت در این سطح اقدام به فروش کرده‌اند و به همین خاطر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی رسیده است.

اگر در ادامه قیمت اکسی اینفینیتی از ۶۸ دلار فراتر برود، به این معنی است تقاضا برای خرید با رسیدن قیمت به کف‌های قیمتی بیشتر می‌شود. پس از آن خریداران برای عبور از مانع ۷۲ دلاری و پیگیری روند صعودی قیمت تلاش خواهند کرد.

از طرفی، اگر قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی باقی بماند، احتمال اصلاح قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی (خطر قرمز روی نمودار) بیشتر خواهد شد.

چین لینک (LINK)

چین لینک در طول چند ماه گذشته در یک کانال مرتفع بین ۱۳ تا ۳۶ دلار در نوسان بوده است. فروشندگان در مقطعی قیمت را به زیر حمایت این کانال رسانده بودند؛ اما در حفظ موقعیت خود ناموفق ظاهر شدند. این یعنی بازار گرایشی به کاهش بیشتر قیمت‌ها ندارد.

میانگین‌های متحرک روی نمودار اخیراً یک تقاطع صعودی تشکیل داده‌اند و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار دارد که یعنی بازار در دست خریداران است. این حرکت صعودی ممکن است در ادامه با مقاومت خط روند نزولی روی نمودار مواجه شود؛ اما عبور از آن می‌تواند کلید جهش چین لینک تا ۲۰ دلار باشد.

از سوی دیگر،‌ اگر قیمت از سطوح فعلی به‌سمت پایین حرکت کند، ابتدا باید منتظر حمایت میانگین‌های متحرک باشیم. اگر قیمت پس از برخورد با این سطوح مجدداً رشد کند، شانس چین لینک برای عبور از مقاومت خط روند نزولی روی نمودار بیشتر می‌شود؛ اما اگر فروشندگان قیمت را به زیر این میانگین‌های متحرک بکشانند، این چشم‌انداز صعودی بی‌اعتبار خواهد شد. این اتفاق می‌تواند در ادامه با سقوط چین لینک تا ۱۳ دلار همراه شود.

در نمای چهار ساعته بازار چین لینک، فروشندگان در محدوده ۱۶.۵۰ دلار مقاومت سختی از خود نشان می‌دهند؛ اما خریداران هم موقعیت خود را بالای میانگین‌های متحرک حفظ کرده‌اند. اگر قیمت از سطوح فعلی یا پس از برخورد با میانگین‌های متحرک به‌سمت بالا حرکت کند و از ۱۶.۵۰ دلار فاصله بگیرد، باید منتظر رشد چین لینک تا ۱۷.۵۰ دلار باشیم.

از طرفی هم اگر قیمت به زیر میانگین‌ متحرک ساده ۵۰ کندلی سقوط کند، به این معنی است که خریداران کوتاه‌مدت از بازار خارج شده‌اند. حمایت‌های بعدی قیمت نیز در ۱۵ و ۱۴ دلار قرار دارد.

اف‌تی‌ایکس (FTT)

اف‌تی‌تی (FTT)، توکن صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس (FTX)، روز ۲۴ مارس (۴ فروردین) از مقاومت کلیدی ۴۹ دلاری عبور کرد و با این حرکت تشکیل الگوی مثلث صعودی روی نمودار تکمیل شد. خریداران روز بعد هم قیمت را به بالای مقاومت روانی ۵۰ دلاری رساندند؛ اما در حفظ موقعیت خود ناموفق ظاهر شدند.

آن‌طور که پیداست فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند و همچنان در اوج‌های قیمتی اقدام به فروش می‌کنند. آنها اکنون در تلاش هستند تا قیمت را بار دیگر به زیر ۴۹ دلار هدایت کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، خریدارانی که بعد از شکسته‌شدن مقاومت الگوی مثلث صعودی وارد بازار شده‌اند، در تله فروشندگان گرفتار خواهند شد. این اتفاق می‌تواند اف‌تی‌ایکس را به محدوده میانگین متحرک نمایی در ۴۵ دلار برساند.

اگر قیمت پس از برخورد با این حمایت به‌سمت بالا بازگردد، خریداران بار دیگر برای عبور از مقاومت‌های ۴۹ و ۵۲ دلاری و سپس پیگیری روند صعودی تلاش خواهند کرد.

از سوی دیگر، سقوط قیمت به زیر میانگین‌های متحرک به این معنی است که فروشندگان با قدرت وارد بازار شده‌اند. شکسته‌شدن حمایت خط روند صعودی روی نمودار هم اعتبار الگوی مثلث را از بین خواهد برد. پس از آن ۳۹ دلار به‌عنوان حمایت پیش روی قیمت عمل می‌کند.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، عبور قیمت از ۵۱ دلار شاخص قدرت نسبی را تا حد زیادی وارد ناحیه اشباع خرید کرده است. چنین حرکتی معمولاً با اصلاح شدید و یا تثبیت قیمت در محدوده‌ای مشخص همراه می‌شود. در صورتی که بازار با گزینه اصلاح مواجه شود و قیمت به زیر ۴۹ دلار برسد، ممکن است روند نزولی تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی توسعه پیدا کند.

بازگشت قیمت از این سطح خریداران را برای عبور از ۵۲ دلار و ازسرگیری روند صعودی تشویق خواهد کرد. از طرفی هم سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی می‌تواند با افزایش فشار فروش و کاهش قیمت تا ۴۵ دلار همراه باشد.