الگوی تکنیکالی خطرناک در شیبا؛ هولدرهای SHIB خریدار باشند یا فروشنده؟

ارز دیجیتال شیبا اینو (SHIB)، یکی از محبوب‌ترین میم کوین‌های بازار، در یک دوراهی حساس قرار گرفته است. قیمت شیبا اینو که پیش‌تر رشدهای انفجاری را تجربه کرده بود، اکنون با سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای هم از نظر تکنیکال و هم از نظر معیارهای بنیادی مواجه است که می‌تواند نشانه‌ای از یک ریزش احتمالی باشد. این گزارش با بررسی دقیق داده‌های آن‌چین و تحلیل تکنیکال شیبا اینو، به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید شیبا اینو است یا سرمایه‌گذاران فعلی باید به فکر فروش باشند.

چراغ قرمز برای معیارهای کلیدی شیبا اینو

براساس گزارش وب‌سایت کریپتونیوز (Cryptonews)، موفقیت یک ارز دیجیتال تنها به قیمت لحظه‌ای آن وابسته نیست، بلکه به سلامت شبکه و فعالیت کاربرانش بستگی دارد. در حال حاضر، چندین معیار کلیدی برای شیبا اینو در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

• کاهش شدید نرخ توکن‌سوزی: توکن‌سوزی (Burn) فرآیندی است که در آن بخشی از توکن‌ها برای همیشه از چرخه عرضه خارج می‌شوند تا با کاهش تورم، ارزش باقی توکن‌ها افزایش یابد. داده‌ها نشان می‌دهد نرخ توکن‌سوزی شیبا به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که در یک روز تنها معادل ۲ دلار توکن سوزانده شده است. از نظر تاریخی، کاهش نرخ توکن‌سوزی معمولاً با افت احساسات سرمایه‌گذاران و قیمت شیبا اینو همراه بوده است.

• عملکرد ضعیف شبکه شیباریوم: شیباریوم (Shibarium)، شبکه لایه دوم شیبا اینو است که با هدف گسترش اکوسیستم و جذب توسعه‌دهندگان راه‌اندازی شد. با این حال، این شبکه در جذب سرمایه موفق نبوده است. «ارزش کل قفل‌شده» (TVL) در آن که نشان‌دهنده میزان اعتماد و سرمایه کاربران است، به حدود ۱.۷۵ میلیون دلار کاهش یافته است. این رقم در مقایسه با TVL کل صنعت که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار است، بسیار ناچیز به شمار می‌رود.

• کاهش علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ: داده‌های شرکت تحلیلی نانسن (Nansen) نشان می‌دهد که نهنگ‌ها و پول هوشمند دیگر تمایلی به انباشت و خرید شیبا اینو ندارند. دارایی نهنگ‌ها ثابت مانده و دارایی پول هوشمند در یک ماه گذشته ۲۲٪ کاهش یافته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که این گروه از سرمایه‌گذاران معمولاً دید دقیق‌تری نسبت به آینده بازار دارند.

علاوه بر این، حجم معاملات روزانه شیبا (۲۲۲ میلیون دلار) بسیار کمتر از رقبای خود مانند دوج کوین (۱.۷ میلیارد دلار) و پپه (۶۹۸ میلیون دلار) است که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای این میم کوین است.

تحلیل تکنیکال شیبا اینو: الگوی پرچم نزولی

نمودار قیمت نیز داستان مشابهی را روایت می‌کند. مهم‌ترین سیگنال خطر در تحلیل تکنیکال شیبا اینو، شکل‌گیری یک «الگوی پرچم نزولی» (Bearish Flag) است.

این الگو که از یک حرکت نزولی شدید (میله پرچم) و یک دوره نوسان کوتاه و فشرده (پرچم) تشکیل شده، معمولاً یک الگوی ادامه‌دهنده محسوب می‌شود؛ به این معنی که پس از پایان دوره نوسان، احتمال ریزش مجدد قیمت وجود دارد.

در حال حاضر، قیمت شیبا اینو بین دو سطح کلیدی در نوسان است: حمایت در ۰.۰۰۰۰۱۰۷۰$ و مقاومت در ۰.۰۰۰۰۱۷۵۰$. حمایت، سطحی است که قیمت در گذشته از آنجا بازگشته و مانع ریزش بیشتر شده است. اگر قیمت بتواند سطح حمایت ۰.۰۰۰۰۱۰۷۰$ را بشکند و به زیر آن نفوذ کند، الگوی پرچم نزولی تایید شده و سیگنال بسیار منفی برای ادامه روند صادر خواهد شد. همچنین قرار گرفتن قیمت زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه، نشان می‌دهد که کنترل بازار فعلاً در دست فروشندگان است.

جمع‌بندی

تمام شواهد موجود، از معیارهای بنیادی و آن‌چین گرفته تا تحلیل تکنیکال شیبا اینو، تصویری نگران‌کننده را ترسیم می‌کنند. کاهش نرخ توکن‌سوزی، عدم استقبال از شبکه شیباریوم، خروج سرمایه‌های هوشمند و از همه مهم‌تر، الگوی خطرناک پرچم نزولی، همگی زنگ خطری برای هولدرهای این ارز دیجیتال هستند.

در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه‌گذاران باید خریدار باشند یا فروشنده، داده‌ها به وضوح ریسک بالای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی را نشان می‌دهند. شکسته‌شدن حمایت کلیدی ۰.۰۰۰۰۱۰۷۰$ می‌تواند راه را برای افت بیشتر قیمت هموار کند. بنابراین، چه برای کسانی که به فکر خرید شیبا اینو هستند و چه برای سرمایه‌گذاران فعلی، در نظر گرفتن این ریسک‌ها و احتیاط کامل پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، امری ضروری به نظر می‌رسد.