کاهش قیمت نات کوین در راه است؟

آیا نات کوین (NOT) در آستانه یک ریزش قیمت قرار دارد؟ تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال با چالش‌های جدی روبرو است و ممکن است شاهد ادامه روند کنونی و افت قیمت آن باشیم. وب سایت کارنسی آنالیتیکس (Currency Analytics) در گزارشی مفصل، به بررسی دقیق وضعیت بازار، اندیکاتورهای تکنیکال و احساسات معامله‌گران نات کوین در بازار می‌پردازیم تا دریابیم چرا سرمایه‌گذاران باید برای یک دوره نزولی احتمالی آماده شوند.

فشار نزولی در بازار نات کوین رو به افزایش است

عملکرد اخیر نات کوین در بازار، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این ارز دیجیتال که در اوایل ماه ژوئیه موفق شد از سطوح مقاومتی کلیدی عبور کند، اکنون با مجموعه‌ای از موانع روبرو شده که مسیر صعودی آن را تضعیف کرده است. وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر شد که قیمت نات کوین به زیر سطوح حیاتی سقوط کرد و نشانه‌هایی از تغییر در دینامیک بازار را نمایان ساخت.

فشار نزولی بر نات کوین با ترکیبی از اندیکاتورهای تکنیکال و بازار تشدید شده است که نشان می‌دهد این توکن ممکن است به سمت کاهش‌های بیشتر حرکت کند. این روند نزولی یک رویداد مجزا و منزوی نیست، بلکه بازتابی از روندهای گسترده‌تر در بازار است که بر ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند.

رمزگشایی از روند نزولی

نگاهی دقیق‌تر به چارت تکنیکال نات کوین، یک ساختار بازار نزولی را آشکار می‌کند. پس از شکست خط روند مقاومتی در روز ۶ ژوئیه (۱۶ تیر)، بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار یک حرکت صعودی پایدار را داشتند. با این حال، واقعیت کاملاً متفاوت بوده است. بهای خرید نات کوین به زیر کف محدوده کوتاه‌مدت سقوط کرده است، حرکتی که اغلب نشان‌دهنده تضعیف قدرت بازار است.

پرایس اکشن اخیر نات کوین نیز به شکل ویژه‌ای نگران‌کننده بوده است، زیرا نات کوین کاهش قابل توجهی در حدود ۱۵.۸ درصد را در هفته گذشته ثبت کرده است. این کاهش چشمگیر باعث شده سطوح محدوده‌ای که قبلاً به عنوان حمایت عمل می‌کردند، اکنون به مقاومت تبدیل شوند. به عنوان مثال، سطح بازگشت فیبوناچی ۶۱.۸ درصد در ۰.۰۱۴ دلار اکنون به مانعی قدرتمند برای هرگونه بازیابی احتمالی قیمت تبدیل شده است.

اندیکاتورهای تکنیکال

برای درک بهتر این فاز نزولی، تحلیل شاخص‌های فنی مختلف ضروری است:

•  شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، به زیر سطح خنثی ۵۰ سقوط کرده است. این کاهش نشان‌دهنده تغییر به سمت مومنتوم نزولی است و نشان می‌دهد که فشار نزولی در حال افزایش است.
• شاخص‌های جهت‌دار (DI): در روز ۲۳ ژوئیه (۲ مرداد)، شاخص جهت‌دار منفی (-DI) از شاخص جهت‌دار مثبت (+DI) عبور کرد. این تقاطع یک سیگنال کلاسیک از تقویت روند نزولی است که افزایش فشار نزولی را برجسته می‌کند.
• حجم تعادلی (OBV): شاخص OBV که فشار انباشتی خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند، نیز در سه هفته گذشته روند نزولی داشته است. این روند تقویت‌کننده این ایده است که فشار فروش بر بازار حاکم است و به احساسات کلی نزولی در بازار دامن می‌زند.

 احساسات بازار معاملات آتی

بازار معاملات آتی (فیوچرز) نات کوین از ۲۰ ژوئیه (۳۰ تیر) عمدتاً نزولی بوده است. هم قیمت و هم حجم قراردادهای باز (Open Interest) روند نزولی داشته‌اند، با جهش‌های صعودی جزئی که کوتاه‌مدت بوده‌اند. این رفتار نشان‌دهنده عدم علاقه پایدار خریداران است که چشم‌انداز نزولی را بیشتر تقویت می‌کند.

• دلتای حجم انباشتی اسپات (Spot CVD): شاخص CVD اسپات که نشان‌دهنده فشار تجمعی خرید و فروش است، به مسیر نزولی خود ادامه داده است. این کاهش مداوم نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان قوی است و خریداران برای کسب موقعیت تلاش می‌کنند.
• نرخ تأمین مالی (Funding Rate): نرخ تأمین مالی که هزینه نگهداری یک موقعیت معاملاتی آتی را نشان می‌دهد، به شکل اسمی صعودی بوده است. با این حال، این معیار سیگنال قوی از بازگشت قریب‌الوقوع قیمت و افزایش آن را ارائه نمی‌دهد. در عوض، نشان می‌دهد که احساسات فعلی بازار همچنان محتاطانه است.

 پیامدها برای سرمایه‌گذاران

برای سرمایه‌گذارانی که نات کوین را در اختیار دارند، شرایط فعلی بازار چالش‌های متعددی را ایجاد می‌کند. روند نزولی مداوم نشان می‌دهد که ممکن است کاهش قیمت‌های بیشتری در راه باشد، بنابراین ضروری است که سرمایه‌گذاران موقعیت‌ها و استراتژی‌های خود را با دقت ارزیابی کنند.

• مدیریت ریسک: سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های مدیریت ریسک را برای کاهش زیان‌های احتمالی در نظر بگیرند. این ممکن است شامل تنظیم سفارش‌های حد زیان، متنوع‌سازی پورتفولیو سرمایه‌گذاری یا تنظیم افق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شرایط بازار باشد.
• نظارت بر بازار: آگاهی از تحولات بازار و اندیکاتورهای تکنیکال برای هدایت در محیط فعلی بسیار مهم خواهد بود. نظارت بر سطوح کلیدی، احساسات بازار و عوامل اقتصادی گسترده‌تر می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و استراتژی‌های خود را متناسب با شرایط تنظیم کنند.

جمع‌بندی

در حالی که نات کوین از یک فاز چالش‌برانگیز که با احساسات نزولی و موانع تکنیکال مشخص شده است عبور می‌کند، سرمایه‌گذاران باید هوشیار باقی بمانند و برای کاهش‌های احتمالی بیشتر آماده باشند. شرایط فعلی بازار نشان‌دهنده حرکت احتمالی به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر است که بر ضرورت مدیریت استراتژیک ریسک و تصمیم‌گیری آگاهانه تأکید می‌کند. با این حال، مهم است به یاد داشته باشیم که بازار ارزهای دیجیتال به طور ذاتی پویا و غیرقابل پیش‌بینی است، و شرایط می‌تواند به سرعت تغییر کند.