سقوط تاریخی دامیننس اتریوم؛ قیمت ETH به ۱,۱۰۰ دلار می‌رسد؟
دامیننس اتریوم با رقم ۷.۱۸ درصدی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نزدیک شده است. الگوهای نموداری نشان می‌دهند احتمال سقوط قیمت ETH به حدود ۱,۱۰۰ دلار در هفته‌های آینده وجود دارد. در این گزارش، دلایل این نزول و آینده پیش روی بزرگترین پلتفرم قراردادهای هوشمند جهان را بررسی می‌کنیم.
دامیننس اتریوم در آستانه کمترین میزان تاریخی
به نقل از کوین‌تلگراف (Cointelegraph)، تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که دامیننس اتریوم به شدت در حال کاهش است. بر اساس داده‌های TradingView و Cointelegraph Markets Pro، سلطه بازار اتریوم (نسبت ارزش بازار اتر به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال) به رقم نگران‌کننده ۷.۱۸ درصد رسیده است.
این میزان تنها اندکی بالاتر از رکورد تاریخی پایین ۷.۰۹ درصدی است که در سپتامبر ۲۰۱۹ ثبت شده بود. به بیان دیگر، اتریوم در آستانه ثبت پایین‌ترین دامیننس در تاریخ خود قرار دارد.
تحلیلگران چه می‌گویند؟
تحلیلگر مشهور حوزه ارزهای دیجیتال، Rekt Capital، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد:
سلطه اتریوم بسیار نزدیک به ثبت پایین‌ترین رکورد تاریخی است. برای اینکه اتریوم بتواند در ماه‌های آینده سلطه بازار بیشتری به دست آورد، دامیننس آن باید در محدوده سبز (حمایتی) باقی بماند.
این روند نزولی در حالی ادامه دارد که دامیننس اتریوم اکنون در پایین‌ترین مقدار خود از سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۹ قرار گرفته است. برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به خرید اتریوم، این وضعیت می‌تواند فرصت‌ها و ریسک‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
رقبای اتریوم در حال پیشرفت
در مقابل افت دامیننس اتریوم، رقبای این ارز دیجیتال با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده‌اند:
- ریپل (XRP)، نزدیک‌ترین رقیب اتریوم از نظر ارزش بازار، شاهد افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی در دامیننس خود بوده است
- بی ان بی (BNB) با رشد ۴۰ درصدی در دامیننس از سال ۲۰۲۳ مواجه شده است
- سولانا (SOL) با جهش خیره‌کننده ۳۴۴ درصدی در دامیننس از سال ۲۰۲۳ توانسته موقعیت خود را تقویت کند
دلایل عملکرد ضعیف اتریوم
چندین عامل کلیدی می‌توانند توضیح‌دهنده عملکرد ضعیف اتریوم در بازار باشند:
- تقاضای نهادی ضعیف که با جریان منفی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مشخص می‌شود
- بازار مشتقات کم‌رمق که نشان‌دهنده عدم اطمینان سرمایه‌گذاران است
- افزایش رقابت از سوی سایر بلاک چین‌های لایه یک
- کاهش ارزش قفل‌شده کل (TVL) در شبکه اتریوم
کاهش ارزش قفل‌شده کل (TVL) در اتریوم
بررسی ارزش قفل‌شده کل (TVL) در بلاک چین‌های رقیب نیز موید مشکلات اتریوم است:
- اگرچه اتریوم همچنان با سهم ۵۱.۷ درصدی پیشتاز است، اما این میزان از ۶۱.۲ درصد در فوریه ۲۰۲۴ کاهش یافته است
- در مقابل، سهم سولانا از TVL در همین دوره با رشد چشمگیر ۱۷۲ درصدی همراه بوده است
این آمارها نشان‌دهنده تغییر تدریجی نقدینگی از اتریوم به سمت پلتفرم‌های رقیب است، روندی که می‌تواند برای آینده بلندمدت اتریوم نگران‌کننده باشد.
الگوی پرچم نزولی: هدف قیمت ۱,۱۰۰ دلار برای اتر
تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود اخیر از کف‌های قیمتی، قیمت اتریوم احتمالاً به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
شکل‌گیری الگوی نزولی کلاسیک
حرکت قیمتی اتر در سه هفته گذشته، الگوی پرچم نزولی را در نمودار روزانه نشان می‌دهد. بسته شدن کندل روزانه زیر مرز پایینی پرچم در سطح ۱,۶۰۰ دلار، سیگنالی برای آغاز یک حرکت نزولی بزرگ خواهد بود.
- هدف قیمتی بر اساس ارتفاع میله پرچم تعیین می‌شود
- این تحلیل نشان می‌دهد که قیمت اتریوم می‌تواند تا ۱,۱۰۰ دلار سقوط کند
- این سقوط معادل کاهش ۳۳ درصدی از قیمت فعلی است
شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در منطقه نزولی
یکی از شاخص‌های کلیدی که باید تحت نظر داشت، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که روند بازار همچنان به نفع نزول قیمت است.
برخی تحلیلگران حتی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت اتریوم در نهایت ممکن است تا حدود ۱,۰۰۰ دلار هم کاهش یابد، که بر اساس چندین فاکتور دیگر تعیین شده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت با فشار فروش قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود.
چالش‌های پیش روی اتریوم در بازار رقابتی ارزهای دیجیتال
با وجود کاهش دامیننس، اتریوم همچنان دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان است. اما چالش‌های متعددی پیش روی این پلتفرم قرار دارد:
۱. رقابت فزاینده از سوی بلاکچین‌های جدید
بلاک چین‌های نسل جدید مانند سولانا، اوالانچ (AVAX) و کاردانو (ADA) با ارائه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری بهتر و کارمزدهای پایین‌تر، بخشی از کاربران و سرمایه‌گذاران اتریوم را به خود جذب کرده‌اند. رقابت در لایه یک بلاک چین‌ها به شدت افزایش یافته است.
۲. چالش‌های مقیاس‌پذیری و کارمزدها
علی‌رغم به‌روزرسانی‌های مختلف، اتریوم همچنان با مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزدهای بالا در زمان‌های شلوغی شبکه مواجه است. این مسئله می‌تواند کاربران را به سمت پلتفرم‌های رقیب سوق دهد.
۳. تأخیر در اجرای نقشه راه توسعه
تأخیر در اجرای برخی بخش‌های نقشه راه توسعه اتریوم می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان چشم انتظار به‌روزرسانی‌های مهم آینده هستند.
آیا اتریوم می‌تواند به روند صعودی بازگردد؟
با وجود تمام چالش‌ها، چندین فاکتور می‌تواند به بازگشت اتریوم کمک کند:
۱. اجرای موفق آپدیت‌های آینده
اجرای موفقیت‌آمیز به‌روزرسانی‌های شبکه می‌تواند مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزد را کاهش دهد و اعتماد به اتریوم را تقویت کند. تکمیل نقشه راه توسعه عاملی کلیدی برای آینده اتریوم است.
۲. افزایش پذیرش نهادی
افزایش سرمایه‌گذاری نهادی در اتریوم می‌تواند موجب بهبود وضعیت این ارز دیجیتال شود. ETFهای اتریوم در صورت موفقیت می‌توانند نقدینگی قابل توجهی به این بازار تزریق کنند.
۳. رشد اکوسیستم DeFi و NFT
رشد مجدد بازارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) و NFTها که عمدتاً بر بستر اتریوم فعالیت می‌کنند، می‌تواند به افزایش تقاضا برای اتر کمک کند.
جمع‌بندی: آینده اتریوم در هاله‌ای از ابهام
کاهش دامیننس اتریوم به نزدیکی پایین‌ترین سطح تاریخی و احتمال سقوط قیمت به ۱,۱۰۰ دلار، نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی این ارز دیجیتال است. با این‌حال، اتریوم همچنان یکی از پیشگامان صنعت بلاک چین با اکوسیستمی گسترده از برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز است.
سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به اتریوم باید تحولات آینده شبکه را به دقت زیر نظر داشته باشند. روند قیمت اتریوم در هفته‌های آینده می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره آینده این ارز دیجیتال ارائه دهد.
با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، بهتر است قبل از هرگونه تصمیم برای خرید اتریوم، مشاوره با متخصصان مالی و تحلیلگران بازار را در نظر داشته باشید. نوسانات قیمت اتریوم در شرایط فعلی بازار می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما همواره مدیریت ریسک را فراموش نکنید.
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.