تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نشانه‌های امیدوارکننده روی نمودار

پس از ثبت رکورد ۹ هفته سقوط متوالی در بازار بیت کوین، این ارز دیجیتال اکنون در تلاش است تا با آغاز یک اصلاح صعودی، ارزش خود را بازیابی کرده و به این ریزش سریالی پایان دهد. تحلیلگران بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند که چرخه‌های نزولی نباید باعث ترس معامله‌گران شوند؛ چراکه این دوره‌ها بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی هستند که از نظر فاندامنتال قوی محسوب می‌شوند و بستری را برای بهره‌برداری از چرخه‌های صعودی بعدی فراهم می‌کنند.

کی یانگ جو (Ki Young Ju)، مدیرعامل پلتفرم تحلیلی کریپتو کوانت (CryptoQuant)، گفته است آن دسته از خروجی‌های خرج‌نشده تراکنش‌های بیت کوین (UTXO) که بیش از ۶ ماه از زمان تشکیل آنها می‌گذرد، ۶۲ درصد از ارزش کل خروجی‌های خرج‌نشده شبکه بیت کوین (بر اساس قیمت آخرین انتقال) را تشکیل می‌دهند؛ رکوردی که آخرین بار در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) شاهد آن بودیم. از این رو، یانگ جو گفته ممکن است بیت کوین به کف قیمتی چرخه نزولی خود نزدیک باشد.

در فضای منفی کنونی، صحبت‌کردن درباره جهش بیت کوین تا ۲۵۰٬۰۰۰ دلار کار واقعاً سخت و عجیبی است؛ اما تیم دریپر (Tim Draper)، سرمایه‌گذار میلیاردر آمریکایی، همچنان دیدگاهی صعودی دارد و این هدف را برای بیت کوین متصور شده است. او گفته است اگر بخش خرده‌فروشی شروع به پذیرش بیت کوین کند، مشارکت زنان در این حوزه از طریق خرید کالا و خدمات با بیت کوین، بیشتر خواهد شد. دریپر می‌گوید این اتفاق می‌تواند بیت کوین را به جایی بالاتر از ۲۵۰٬۰۰۰ دلار برساند.

اکنون که بسیاری از تحلیلگران درباره رسیدن بیت کوین به کف‌های قیمتی صحبت می‌کنند، آیا واقعاً زمان خوبی برای ورود به بازار و خرید است؟ آیا بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند یک موج بازیابی جدید را در کوتاه‌مدت آغاز کند؟ برای پاسخ به این سؤال نمودار ۱۰ ارز منتخب بازار را در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین روز گذشت خط روند نزولی روی نمودار خود را به‌سمت بالا قطع کرد و خریداران این ارز دیجیتال اکنون در تلاش‌اند قیمت را جایی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۳۰٬۵۶۲ دلار تثبیت کنند. موفقیت آنها در حفظ موقعیت قیمت بالای این سطح می‌تواند اولین نشانه برای ازبین‌رفتن برتری فروشندگان در بازار باشد.

اگر موقعیت قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تثبیت شود، راه برای جهش بیت کوین تا ۳۲٬۶۵۹ دلار و پس از آن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۳۴٬۹۵۴ دلار باز خواهد شد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال حاضر شیبی خنثی به خود گرفته است و شاخص قدرت نسبی هم در نزدیکی محور میانی و کمی بالاتر از سطح ۴۶ قرار دارد که تلاش خریداران برای بازگشت به بازار بیت کوین را نشان می‌دهد.

از دیدگاه نزولی، اگر قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که احساسات بازار همچنان منفی باقی مانده است و معامله‌گران همچنان با اوج‌گیری قیمت به‌دنبال فرصتی برای خروج از بازار می‌گردند. در این صورت فروشندگان بار دیگر برای پایین‌کشیدن قیمت تا زیر سطح ۲۸٬۶۳۰ دلار و پس از آن کف ۲۶٬۷۰۰ دلاری روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) تلاش خواهند کرد. گفتنی است شکسته‌شدن این حمایت می‌تواند به ازسرگیری روند نزولی اخیر منجر شود.

اتریوم (ETH)

اتریوم که سه روز پیش یک موج بازیابی جدید را از سطح ۱٬۷۰۰ دلار آغاز کرده بود، در حال حاضر برای رسیدن به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در ۲٬۰۲۶ دلار تلاش می‌کند. این نشان می‌دهد که خریداران عزم خود را برای بازیابی قیمت اتریوم جزم کرده‌اند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) واگرایی مثبتی را با قیمت تشکیل داده است که می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش فشار فروش موجود در بازار اتریوم باشد. در حال حاضر خریداران این فرصت را دارند که با عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، مقاومت خط شکست ۲٬۱۵۹ دلاری را به چالش بکشند.

اگر آنها در عبور از این سطح ناموفق ظاهر شوند، انتظار می‌رود قیمت برای چند روز دیگر جایی بین ۱٬۷۰۰ دلار تا ۲٬۱۵۹ دلار در نوسان باشد؛ اما اگر بتوانند این مانع را پشت سر بگذارند، می‌توان گفت ۱٬۷۰۰ دلار کف قیمتی اتریوم در کوتاه‌مدت بوده است. پس از آن اتریوم این فرصت را پیدا خواهد کرد که خود را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲٬۵۰۴ دلار بالا بکشد. ضمن اینکه شکسته‌شدن حمایت ۱٬۷۰۰ دلاری می‌تواند اعتبار این چشم‌اندازی صعودی را به‌کلی از بین ببرد.

بایننس کوین (BNB)

روز ۲۷ مه (۶ خرداد)، بایننس کوین با حمایت جدیدی در سطح ۲۸۶ دلار مواجه شد که نشان می‌دهد خریداران در کف‌های قیمتی مشغول انباشت واحدهای جدید هستند. خریداران بایننس کوین در حال حاضر برای عبور از مقاومت ۳۲۰ دلاری و تثبیت قیمت بالای این سطح تلاش می‌کنند.

موفقیت آنها در پشت‌سرگذاشتن مقاومت ۳۲۰ دلاری راه را برای جهش قیمت تا ۳۵۰ دلار باز خواهد کرد. هرچه بایننس کوین برای مدت زمان بیشتری بالای ۳۲۰ دلار بماند، با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که ۲۱۸ دلار، پایین‌ترین قیمت در روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) کف کوتاه‌مدت بازار این ارز دیجیتال بوده است. ضمن اینکه عبور از مقاومت ۳۵۰ دلاری هم می‌تواند به جهش قیمت تا ۴۰۰ دلار منجر شود.

در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی یا پس از برخورد با مقاومت ۳۵۰ دلاری به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که بخشی از معامله‌گران با اوج‌گیری قیمت فشار فروش را بیشتر می‌کنند. این اتفاق ممکن است با سقوط قیمت تا حمایت ۲۸۶ دلاری و پس از آن سطح ۲۶۰ دلار همراه باشد.

ریپل (XRP)

قیمت ریپل روز ۲۶ مه (۵ خرداد) به زیر سطح ۰.۳۸ دلار سقوط کرده بود؛ اما فروشندگان در حفظ فشار نزولی قیمت موفق ظاهر نشدند. قیمت دو روز بعد یک موج بازیابی جدید را آغاز کرد و این حرکت در حال حاضر ریپل را در آستانه عبور از خط روند نزولی روی نمودار یک‌روزه قرار داده است.

فروشندگان یک بار دیگر نشان دادند که با قدرت از مقاومت خط روند نزولی روی نمودار قیمت ریپل دفاع می‌کنند و به همین خاطر باید این سطح را به‌خوبی زیرنظر داشته باشیم. اگر قیمت در نزدیکی این مقاومت مسیر خود را کج کند و به‌سمت پایین بازگردد، فروشندگان تشویق می‌شوند که ریپل را به زیر ۰.۳۷ دلار برسانند و سپس حمایت ۰.۳۳ دلاری را به چالش بکشند.

از سوی دیگر، اگر خریداران در ادامه از مانع خط روند نزولی روی نمودار عبور کرده و موقعیت خود را جایی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۴۳ دلار) تثبیت کنند، به این معنی است که احتمالاً فروشندگان برتری خود را در بازار از دست داده‌اند. پس از آن ریپل این شانس را خواهد داشت که خود را تا مقاومت روانی ۰.۵۰ دلاری بالا بکشد.

کاردانو (ADA)

روز ۲۷ مه (۶ خرداد)، قیمت کاردانو به زیر حمایت ۰.۴۶ دلاری سقوط کرد؛ اما فروشندگان نتوانستند به‌خوبی از این فرصت استفاده کنند و در سوق‌دادن قیمت به سطوح پایین‌تر ناموفق ظاهر شدند. خریداران نیز یک روز بعد فشار خرید را در نزدیکی کف‌های قیمتی بیشتر و یک موج بازیابی جدید را آغاز کردند.

شتاب صعودی کاردانو روز گذشته افزایش یافت و خریداران پس از عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز۰ در ۰.۵۴ دلار، اکنون در تلاش‌اند تا موقعیت خود را بالای این سطح حفظ کنند. ماندن کاردانو بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به این معنی است که قیمت برای تشکیل یک کف جدید تلاش می‌کند. در این صورت کاردانو این شانس را خواهد داشت که خود را تا ۰.۶۱ دلار و سپس ۰.۷۴ دلار بالا بکشد.

از سوی دیگر، اگر که قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، این چشم‌انداز صعودی بی‌اعتبار خواهد شد. در این صورت فروشندگان بار دیگر برای رساندن کاردانو به زیر ۰.۴۰ دلار تلاش خواهند کرد و این حرکت می‌تواند به ازسرگیری روند نزولی اخیر منجر شود.

سولانا (SOL)

سولانا رو ۲۸ مه (۷ خرداد) بازیابی قیمت خود را از سطح ۴۰ دلار شروع کرد و این نشان می‌دهد که سطوح پایین همچنان برای خریداران جذاب به نظر می‌رسند. آنها اکنون برای رساندن سولانا به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۵۳ دلار تلاش می‌کنند.

اگر خریداران بتوانند مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را پشت سر بگذارند، به این معنی است که احتمالاً روند نزولی قیمت در حال ضعیف‌ترشدن است. پس از آن سولانا این شانس را خواهد داشت که خود را تا سطح ۶۰ دلار بالا بکشد. هدف بعدی قیمت هم سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۶۶ دلار خواهد بود.

در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی یا پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که فروشندگان همچنان با اوج‌گیری قیمت‌ها فعال‌تر می‌شوند. این مسئله می‌تواند احتمال سقوط دوباره سولانا به حمایت ۳۷.۳۷ دلاری را بیشتر کند. ضمن اینکه شکسته‌شدن این حمایت نیز می‌تواند به ازسرگیری روند نزولی اخیر منجر شود.

دوج کوین (DOGE)

قیمت دوج کوین روز ۲۶ مه (۷ خرداد) به زیر حمایت ۰.۰۸ دلاری سقوط کرده بود؛ اما روز بعد خریداران یک بازگشت قدرتمند را در بازار رقم زدند. این اتفاق نشان‌دهنده استقبال آنها از سطوح قیمتی پایین‌تر است؛ اما از آنجا که مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۰۹ دلار همچنان دست‌نخورده باقی مانده است، می‌توان گفت فروشندگان هم همچنان برای حفظ برتری خود تلاش می‌کنند.

خریداران اکنون باید یک بار دیگر برای عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تلاش کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند، شانس دوج کوین برای رسیدن به مقاومت روانی ۰.۱۰ دلاری بیشتر خواهد شد. انتظار می‌رود این سطح بار دیگر مانع سر راه خریداران باشد، اما اگر آنها این مانع را هم پشت سر بگذارند، ۰.۱۲ دلار هدف بعدی دوج کوین خواهد بود.

از طرفی، اگر قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه یا پس از برخورد با مقاومت روانی ۰.۱۰ دلاری به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که فروشندگان با اوج‌گیری قیمت فعال‌تر می‌شوند. این اتفاق می‌تواند قیمت دوج کوین را تا ۰.۰۸ دلار و سپس تا کف ۰.۰۶ دلاری روی ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) پایین بکشد.

پولکادات (DOT)

روز ۲۷ مه (۷ خرداد)، الگوی کندلی دوجی روی نمودار پولکادات تشکیل شده که بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان را در آن زمان نشان می‌داد. این بلاتکلیفی در ادامه به‌نفع خریداران تمام شد و آنها توانستند قیمت را به مقاومت ۱۰.۳۷ دلاری برسانند.

اگر خریداران در عبور از مقاومت ۱۰.۳۷ دلاری موفق ظاهر شوند، راه برای ادامه این روند صعودی تا ۱۲ دلار باز خواهد شد و پس از آن نوبت به مقاومت ۱۴ دلاری خواهد رسید. با عبور کندل قیمت از این مقاومت می‌توان گفت پولکادات کف‌های قیمتی خود را پشت سر گذاشته است.

سقوط قیمت به زیر حمایت ۸.۵۶ دلاری می‌تواند این چشم‌اندازی صعودی را به‌کلی بی‌اعتبار کند و به ریزش پولکادات تا کف مربوط به روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) در ۷.۳۰ دلار منجر شود. شکسته‌شدن حمایت ۷.۳۰ دلاری هم نشانه‌ای برای ازسرگیری روند نزولی اخیر در نظر گرفته خواهد شد.

اولنچ (AVAX)

روز ۲۶ مه (۵ خرداد)، قیمت اولنچ به زیر حمایت قدرتمند ۲۳.۵۱ دلاری سقوط کرد؛ اما فروشندگان نتوانستند از این فرصت به‌نفع خود استفاده کنند. در ادامه هم بخشی از معامله‌گران اقدام به خرید در کف و بازیابی قیمت اولنچ کردند.

خریداران اکنون تلاش می‌کنند تا اولنچ را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳۲.۴۲ دلار برسانند که البته سطح مهمی هم محسوب می‌شود. بازگشت قیمت پس از برخورد با این مقاومت می‌تواند به سقوط اولنچ تا کف قیمتی روز ۲۷ مه (۶ خرداد) در ۲۱.۳۵ دلار منجر شود. پس از آن هم نوبت به حمایت روانی ۲۰ دلاری خواهد رسید.

بین قیمت و شاخص قدرت نسبی یک واگرایی مثبت شکل گرفته است که می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش فشار نزولی موجود در بازار در نظر گرفته شود. اگر خریداران در ادامه بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، ۳۸ دلار و پس از آن ۴۶ دلار اهداف بعدی اولنچ خواهند بود.

شیبا اینو (SHIB)

خریداران شیبا اینو روز ۲۷ مه (۶ خرداد) از حمایت ۰.۰۰۰۰۱۰ دلاری دفاع کردند و همین اتفاق به بازیابی قیمت در روزهای بعد کمک کرد. شیبا اینو در مسیر بازیابی قیمت خود یک بار با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۰۰۰۱۲) برخورد کرد؛ سطحی که به نظر می‌رسد مانع سختی برای خریداران این ارز دیجیتال باشد.

اگر قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌سمت پایین حرکت کند، فروشندگان بار دیگر برای رساندن شیبا اینو به زیر ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار تلاش خواهند کرد. در این صورت هدف نزولی بعدی آنها سطح ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار خواهد بود.

در مقابل، موفقیت خریداران در عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، نشانه‌ای برای تضعیف فشار نزولی فعلی در نظر گرفته خواهد شد. پس از آن شیبا اینو برای رسیدن به مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۴ دلاری و سطح شکست ۰.۰۰۰۰۱۷ دلار تلاش خواهد کرد. برای آنکه بتوان گفت روند کلی بازار شیبا اینو تغییر کرده است، خریداران ناچارند تا مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۷ دلاری را پشت سر بگذارند.