چطور با کندل‌ها، راز حرکت بعدی بازار ارز دیجیتال را کشف کنیم؟

اگر تا به حال نمودارهای قیمتی قیمت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را دیده‌اید، حتماً با کندل‌های سبز و قرمز مواجه شده‌اید. اما آیا می‌دانستید این کندل‌ها فقط نشان‌دهنده قیمت نیستند؛ آن‌ها داستانی از نبرد بی‌امان بین خریداران و فروشندگان را روایت می‌کنند.

در این مقاله براساس مطلبی در وب‌سایت مدیوم (Medium)، به شما کمک می‌کنیم تا زبان این کندل‌ها را رمزگشایی کنید. با شناخت ۸ الگوی کلیدی کندل استیک، می‌توانید حرکت‌های بعدی بازار را پیش‌بینی کرده و با اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شوید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و فرصت‌های سودآوری را از دست ندهید.

الگوهای صعودی: وقتی خریداران بازار را در دست دارند

کندل یا شمعدان یک مستطیل عمودی سبز یا قرمز در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال است که در بالا و پایین آن دو خط وجود دارد که به آن فتیله یا سایه می‌گویند. در کندل‌های سبزرنگ، ضلع پایین مستطیل قیمت بازشدن زمان چارت و ضلع بالا قیمت بسته‌شدن است. خط بالا هم بالاترین قیمت ارز موردنظر در آن بازه‌زمانی و خط پایین، پایین‌تر قیمت است.

کندل‌های قرمزرنگ کاملاً عکس این است؛ یعنی ضلع بالا قیمت بازشدن بازه زمانی و ضلع پایین قیمت بسته شدن است، اما خطوط بالا و پایین همان معنا را دارند. منظور از بازه زمانی هم بازه چارت است؛ مثلاً در چارت ۴ساعته، قیمت بازشدن، قیمت آن ارز در ابتدای ۴ ساعت و قیمت بسته‌شدن هم قیمت آن ارز در انتهای آن ۴ ساعت است.

کندل سبز پرقدرت: قدرت بی‌حدوحصر

یک کندل سبز پررنگ و کامل، با سایه‌های بسیار کوتاه در بالا یا پایین، نشان می‌دهد که خریداران در تمام طول دوره معاملاتی بر بازار مسلط بوده‌اند. قیمت در پایین‌ترین حد باز شده و به‌طور مداوم و بدون هیچ مقاومتی به سمت بالا حرکت کرده است.

این الگو نشان‌دهنده حرکت صعودی خالص است و در بازار رونددار یا هنگام شکست مقاومت‌ها، یک سیگنال بسیار قدرتمند به شمار می‌رود. منظور از بازار رونددار، زمانی است که قیمت‌ها برای مدتی طولانی به یک سمت، یعنی بالا یا پایین، حرکت می‌کنند.

کندل سبز با سایه پایین: نشانه قدرت خریداران

این کندل سبز نشان می‌دهد که فروشندگان در ابتدای دوره معاملاتی تلاش کرده‌اند قیمت را پایین بکشند، اما خریداران وارد عمل شده و کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و کندل را به میزان قابل توجهی بالاتر بسته‌اند.

این الگو نشان‌دهنده تسلط سالم خریداران و سیگنالی از اعتماد در بازار است.

کندل سبز با سایه بالا: هشداری برای مقاومت

در این الگو، خریداران در طول بازه معاملاتی قیمت را بالاتر برده‌اند، اما بدون درگیری چشم‌گیر. فروشندگان نیز حضور پیدا کرده و یک سایه بالایی ایجاد کرده‌اند؛ این نشان می‌دهد که آن‌ها سعی کرده‌اند قیمت را دوباره پایین بیاورند، پیش از آنکه کنترل را از دست بدهند.

با دیدن این الگو باید محتاط باشید: قدرت خریداران همچنان باقی است، اما مقاومت در نزدیکی این ناحیه است. این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت چندان فراتر از این مقدار نرود.

کندل سبز با سایه بالای بلند: ضعف در حرکت صعودی

خریداران در طول بازه معاملاتی، قیمت را بالا برده‌اند، اما فروشندگان در نزدیکی زمان بسته شدن کندل، بر آن‌ها غلبه کرده و قیمت را پایین آورده و یک سایه بلند در بالای کندل ایجاد کرده‌اند.

این الگو می‌تواند نشانه هشداری برای موقعیت‌های خرید باشد؛ زیرا قدرت خریداران در حال کاهش است.

الگوهای نزولی: وقتی فروشندگان بازار را در دست دارند

در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که این تحلیل‌ها بیشتر روی چارت‌های بلندمدت، مانند چارت یک روزه یا هفتگی، جواب می‌دهد. در چارت‌های چندساعته ممکن است نوسانات شدید بازار این تحلیل‌ها را بی‌اثر کند. در ادامه، نحوه خواندن و تحلیل کندل‌های قرمز را بررسی می‌کنیم.

کندل قرمز پرقدرت: حرکت قاطعانه نزولی

این الگو دقیقاً برعکس تسلط کامل خریداران است. یک کندل قرمز بزرگ و یکدست و بدون سایه، به این معناست که فروشندگان کاملاً بر بازار مسلط بوده‌اند و قیمت را از لحظه باز شدن تا بسته شدن، پایین آورده‌اند. این نشانه‌ای از قدرت حرکت نزولی است.

کندل قرمز با سایه بالا: ادامه فشار فروش

فروشندگان بلافاصله پس از باز شدن کندل، قیمت را پایین آورده‌اند و با وجود واکنش جزئی خریداران در طول مسیر، توانسته‌اند کنترل را دوباره به دست آورده و کندل را در قیمت پایین‌تری ببندند.

این الگو ادامه قدرت نزولی را نشان می‌دهد، اما با فشار جزئی از سوی خریداران.

کندل قرمز با سایه پایین: تلاش ناموفق خریداران

خریداران برای حرکت رو به بالا تلاش کرده‌اند، اما فروشندگان کنترل را پس گرفته و قیمت را حتی پایین‌تر برده‌اند و کندل را نزدیک به پایین‌ترین حد بازه معاملاتی بسته‌اند.

این کندل هشدار ادامه روند نزولی را می‌دهد، چرا که تلاش‌های خریداران ناموفق بوده است.

کندل قرمز با سایه پایین بلند: رد شدن قیمت‌های پایین‌تر

در این مورد، فروشندگان موفق شده‌اند کندل را قرمز ببندند، اما خریداران به اندازه کافی قوی بوده‌اند که قیمت را در طول جلسه به طور قابل توجهی بالا ببرند. سایه پایین بلند نشان‌دهنده رد شدن قیمت‌های پایین‌تر از سوی خریداران است.

این الگو فشار نزولی ضعیف را نشان می‌دهد و اغلب قبل از یک برگشت یا ریکاوری دیده می‌شود.

جمع‌بندی

هر کندل در نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال، داستانی پنهان از نبرد خریداران و فروشندگان دارد. با تسلط بر این ۸ الگوی کلیدی، گامی بزرگ در درک روان‌شناسی بازار و پیش‌بینی حرکت‌های آتی آن برمی‌دارید. این دانش به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید.

اما به یاد داشته باشید، این‌ها تحلیل قطعی نیست و نشانه‌های کندل به‌تنهایی برای انجام معاملات کافی نیست. قدرت واقعی در ترکیب تحلیل کندل استیک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت و حجم معاملات است. هرچه زودتر شروع به تمرین و مشاهده این الگوها در نمودارهای واقعی کنید، تسلط شما بیشتر خواهد شد.