این تریدر حرفهای همه دارایی کریپتوییاش را در ماه نوامبر میفروشد!
اگر فکر میکنید برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال باید تا ابد داراییهایتان را نگه دارید، شاید این مقاله مسیر فکری شما را تغییر دهد. یک معاملهگر باتجربه که دو بار چرخه بازار را با موفقیت پشت سر گذاشته، این بار نیز برنامه جسورانهای دارد: او میخواهد همه داراییهای کریپتوییاش را در ماه نوامبر بفروشد.
او در مطلبی در وبسایت مدیوم (Medium) گفته که معتقد است تاریخ تکرار میشود و الگوهای مشخصی در بازار وجود دارد که هشدار میدهند اوج هیجان به زودی به پایان میرسد. در ادامه مقاله، این استراتژی بیپرده و دلایلی که پشت این تصمیم عجیب قرار دارند را از زبان خود او بررسی میکنیم. با ما همراه باشید تا در انتها ببینیم آیا شما هم با او موافق هستید یا خیر.
فروش تمام داراییها در نوامبر
این یک شوخی نیست، یک ترفند کلیکبیت هم محسوب نمیشود؛ بلکه طرحی عملیاتی و حسابشده است که بارها اجرایی شده و سودهای قابلتوجهی را به همراه داشته، سودهایی که حتی پایبندیهای سفت و سخت به «هودل» هم نتوانسته بود نصیب کسی کند.
بسیاری ممکن است این تصمیم را احمقانه تلقی کنند. ممکن است بگویند ضعف است یا ترس. اما آنها در اشتباهاند. این برنامه بر مبنای الگویی است که دوبار پیش از این به نتیجه رسیده است؛ در سال ۲۰۱۷ و سپس در سال ۲۰۲۱ و حالا بار دیگر نشانههای آن پدیدار شده است.
در آن زمانها، همهچیز عالی به نظر میرسید. فضای بازار سرشار از شور و هیجان بود و همه در انتظار رشد بیشتر بودند. اما بازار در عرض چند روز کاملاً تغییر مسیر داد. بسیاری برای «یک صعود دیگر» دعا میکردند، در حالی که بازار آنها را به لبه پرتگاه هدایت کرد. این بار، این معاملهگر منتظر سقوط نخواهد ماند.
برنامه کامل برای ماه نوامبر، خط به خط، در ادامه تشریح خواهد شد. شما میتوانید آن را دنبال کنید، نادیده بگیرید یا حتی مسخره کنید. اما این تریدر میگوید وقتی موسیقی بازار متوقف شود، او از قبل از در خروجی عبور کرده است.
بازخوانی تاریخ: چرخههای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ چه درسی میدهند؟
تاریخ ممکن است عینا تکرار نشود، اما قطعاً علاقهای به بازخوانی آهنگهای قدیمی دارد و هر بار بخش پایانی آن را به شکلی متفاوت اما مشابه اجرا میکند. بعد از آن، جاذبه بازار کار خودش را میکند و قیمتها به سمت پایین کشیده میشوند.
در سال ۲۰۱۷، اوجگیری نهایی بازار به جای ماهها، تنها چند هفته طول کشید. ابتدا قیمت بیت کوین به اوج خود رسید. سپس قیمت اتریوم کمی بالاتر رفت. آلت کوینها نیز برای لحظهای خیرهکننده عمل کردند، اما پس از آن در مدتزمانی کوتاه (شاید به اندازه یک آخر هفته طولانی) با افت ۶۰ تا ۸۰ درصدی مواجه شدند.
در سال ۲۰۲۱، این فیلم با کیفیت تولیدی بالاتری دوباره پخش شد. نهادها به آن اعتبار بخشیدند، رسانهها هیجانزده شدند و سرمایهگذاران خرد با تمام توان وارد بازار شدند. سپس، یک حفره هوایی ایجاد شد؛ خلاء بیهوایی که هرچه را در مسیرش بود، بلعید.
هر چرخه، یک اوج هیجانی پایانی را ثبت میکند. هر چرخه، شما را وسوسه میکند که دقیقاً در بدترین لحظه طمع کنید. هر چرخه، تردید را با خشونتی بیرحمانه مجازات میکند.
الگوی سه مرحلهای بازار: از بیت کوین تا آلت کوینها
فدرال رزرو اخیراً نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد پایه کاهش داده است. این اقدام مثل ریختن بنزین روی آتش است، نه آب. این پول برای حتی یک لحظه هم در اوراق قرضه باقی نمیماند. بلکه به دنبال شکار میگردد.
پول، سرعت را میطلبد و دوپامین را دوست دارد. ابتدا به سراغ بیت کوین میرود. این دقیقاً همین چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم: حجم سفارشها در دفتر سفارشات کمعمق میشود. جریان ورودی به معاملات اسپات بالا میرود. دامیننس بیت کوین قدرتنمایی میکند. توییتر پر از هیاهو میشود و یوتیوبرها سروصدا راه میاندازند. این پرده اول نمایش است، نه تمام آن.
بعد از بیت کوین، نوبت به اتریوم میرسد. وقتی اتریوم بیدار میشود، طرز فکر به «ریسکپذیری» تغییر میکند. کارمزد گس بالا میرود و حجم دیفای جهش میکند. شبکههای لایه دوم رونق میگیرند. این سیگنال نشان میدهد که پرده آخر نمایش در حال آماده شدن است.
در پرده سوم و پایانی نمایش، آلت کوینها شعلهور میشوند؛ نه به آرامی، بلکه به شدت. چرخشها سریعتر اتفاق میافتد و تایمفریمها به بازههای زمانی کوتاهتری منتقل میشوند. این اوج بزرگ است؛ باشکوه و در عین حال کشنده.
چرا این بار هم همهچیز تکرار میشود؟
بله، حالا ETFها وجود دارند، نهادها وارد بازار شدهاند و میزان بیت کوین در صرافیها در پایینترین حد چند سال اخیر قرار دارد. روایتهای کمیابی بیت کوین بسیار قوی هستند. همهچیز کاملاً صعودی به نظر میرسد و دقیقاً به همین دلیل است که این تریدر توصیه به احتیاط میکند.
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) جریان نقدینگی را متمرکز میکنند. اما همینها ورودی و خروجیهای اصلی بازار را نیز متمرکز میسازند. یک خبر بد اقتصاد کلان میتواند این جریانها را معکوس کند.
شما در راهرویی کوچک با هجوم جمعیت در جهت مخالف نمیجنگید. باید نزدیک خروجی قرار بگیرید و زودتر از بقیه خارج شوید. عرضه محدود است، اما بازتابپذیری بازار تنگتر است. وقتی قیمتها به سرعت بالا میروند، اهرم وارد عمل میشود. وقتی اهرم بیش از حد افزایش یابد، لیکوئیدیشنهای وحشتناک اتفاق خواهد افتاد.
طبیعت انسان صرفاً به دلیل تأیید یک ETF تغییر نکرده است. انسانها هنوز وحشت میکنند. انسانها هنوز دچار «فومو» (FOMO) میشوند. انسانها هنوز سرمایههایشان را از دست میدهند.
شاخصها هشدار میدهند
تریدر مشهور میگوید که ادعای جادوگری ندارد و نمیتواند دقیقاً اوج قیمت را مشخص کند. اما در عوض از معیارهای ساده خستهکننده ولی بیرحمانه استفاده میکند.
- شاخص سود/زیان خالص محقق نشده (NUPL) به منطقه «سود عظیم» میرسد.
- نسبت ارزش بازار به ارزش محققشده (MVRV) فراتر از سطوح تاریخی صعود میکند.
- نسبت سود خرجشده خروجی (SOPR) به آستانههای شکست روند میرسد.
- نرخ تأمین مالی (Funding Rates) مثبت میشود و ثابت میماند.
- معاملات باز (Open Interest) سریعتر از قیمت نقدی اوج میگیرد.
- پرمیوم قراردادهای دائمی (Perp Premiums) افزایش مییابد.
- سلطه استیبل کوینها کاهش مییابد.
در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، این الگوها نزدیکترین محدوده به اوج قیمت را نشان دادند؛ نه دقیقاً اوج، بلکه محدوده آن. همین برای برنامهریزی خروج کافی است.
در اینجا منظور این نیست که زمان یک کندل مشخص پیشبینی شود، بلکه هدف پیشدستی در برابر یک توالی است که دوبار آن را تماشا کردهایم.
- بیت کوین جهش میکند
- اتریوم از بیت کوین پیروی میکند
- آلت کوینها صعودی میشوند
- خرید به اوج میرسد
- تله صعودی اتفاق میافتد
- جیب سرمایهگذاران خرد خالی میشود
پنجره زمانی آلت کوینها
بازار آلت کوینها کوتاهترین زمان را دارد، در عین حال پر سر و صداترین و پرسودترین برای افراد صبور و ویرانکنندهترین برای افراد حریص است. در سال ۲۰۲۱، بازی اصلی آلت کوینها تنها کمی بیش از یک ماه طول کشید. در چرخه بعدی، انتظار مدتزمان کوتاهتری را برای آلت سیزن داریم.
جریان سرمایه الگوریتمیتر شده است و همه چیز سریع اتفاق میافتد.داستانها در عرض چند روز میآیند و میروند. اگر چشم بر هم بزنید، به دنبال اوجها میدوید. اگر معطل کنید، با کیف پولی از ارزهای کمارزش تنها میمانید.
استراتژی خروج سهمرحلهای در ماه نوامبر
این تریدر برنامه سهمرحلهای خود برای خروج از بازار در ماه نوامبر را اینگونه تنظیم کرده است:
فاز ۱ – حذف ریسکهای پرخطر
- آلتکوینهای پرریسکتر را اول بفروشید.
- موقعیتهای بلندمدت با نقدشوندگی پایین را کاهش دهید.
- میم کوینها و توکنهای با ارزش بازار خیلی پایین را که برای خروج نیاز به زمانبندی دقیق دارند، ببندید.
- در اوج قدرت (نه ضعف) از بازار خارج شوید.
- به لغزش قیمت (Slippage) احترام بگذارید.
- از سفارشهای لیمیت (Limit orders) استفاده کنید و بهصورت پلهای خارج شوید.
فاز ۲ – کاهش نامهای خبرساز
- ارزهای با ارزش بازار بالا و متوسطی که در کانون توجه قرار دارند را کم کنید.
- موقعیتهای مربوط به لایه دومهای محبوب که بر اساس شایعات اوج گرفتهاند را ببندید.
- از موقعیتهایی که بر روی کندلهای هفتگی عمودی قرار دارند، خارج شوید.
- یک هفته زودتر اقدام کنید، نه یک ساعت دیرتر.
فاز ۳ – کاهش ریسک کوینهای اصلی
- اتریوم و بیت کوین را به استیبل کوین تبدیل کنید.
- به استراتژیهای درآمدزایی با ریسک مشخص روی بیاورید.
- چند کیف پول و چند حساب در صرافیهای مختلف داشته باشید.
- قهرمانبازی درنیاورید.
- قدم اول در افزایش سرمایه را به یاد بیاورید: سرمایهتان را به باد ندهید.
پس از معکوس شدن روند، آلت کوینها هر روز ۲۰ تا ۳۰ درصد سقوط میکنند. آنها هرگز به آن اوج باز نمیگردند. نقدینگی ناپدید میشود. تیمها غیب میشوند. نقشه راه ناپدید میشود. چارتها به آثار باستانی تبدیل میشوند. خروج دیرهنگام از بازار بهمعنای خروج وحشتزده خواهد بود.
نحوه خروج از بازار بدون دخالت احساسات
حرف زدن آسان است. اجراست که نتیجه میدهد. مراحل خروج را در سطوح از پیش تعیین شده تنظیم کنید. تا حد امکان، کارها را خودکار کنید. اجازه ندهید یک روز سبز شدن بازار تارگتهای شما را بالاتر ببرد. اهداف قیمتی را فقط در صورتی پایین بیاورید که بازار موفق به لمس آنها نشود.
معاملهگر حرفهای برنامه را قبل از اینکه دوپامین بر تصمیماتش غالب شود، مینویسد. سپس، هر زمانی که دوپامین در مغزش فریاد میکشد، آن برنامه را میخواند.
ابزارهای لازم برای افزایش نظم و دوری از احساسات:
- چارت هفتگی را بیش از چارت ۵ دقیقهای بررسی کنید.
- در ارزهای مهم مثل بیت کوین و اتریوم میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفتهای را در نظر بگیرید.
- در کندلهای عمودی بههیچوجه اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
- تلههای صعودی و نزولی را مثل سیگنال خروج در نظر بگیرید نه سیگنال ورود.
پایان یک چرخه، آزمون هوش نیست، بلکه آزمون اعصاب است. جدول زمانی شما کوچکتر میشود. فید خبری شما فریاد میکشد. دوستانتان به خود میبالند. مغز شما التماس میکند. همه در اوج بازار نابغه هستند. رسانهها وانمود میکنند که بیت کوین همیشه قرار بوده صعود کند. برنامههای کریپتو در میان ۱۰ برنامه برتر قرار میگیرند. خالهها میپرسند چگونه میتوانند خرید کنند. جستوجوهای گوگل به اوج خود میرسند.
چکلیست هفتگی ماه نوامبر
در ماه نوامبر هر هفته باید موارد این چکلیست بررسی شود. اگر بیشتر آنها سبز هستند، یعنی وقت فروش فرا رسیده و فوراً باید همه پوزیشنها را ببنید. نباید صبر کنید تا بعد از آن اقدام به فروش کنید.
- آیا دامیننس بیت کوین همچنان در حال افزایش است یا کاهش مییابد؟
- آیا اتریوم در چارت هفتگی بهتر از بیت کوین عمل کرده است یا بدتر؟
- آیا آلت کوینها جهشهای عمومی دارند یا در تست سطوح مقاومت شکست میخورند؟
- آیا نرخ تأمین مالی و معاملات باز با سرعت بیشتری نسبت به معاملات اسپات افزایش مییابند؟
- آیا جریان سرمایه به ETFها ثابت است یا نوسان دارد؟
- موجودی استیبل کوین کیف پولهای در حال افزایش است یا کاهش؟
- رتبه اپلیکیشنهای کریپتویی، جستجوهای گوگل و محتواهای کریپتویی تیک تاک و اینستاگرام در حال افزایش است یا کاهش؟
- آیا کندلهای قرمز بلند با هجوم خریداران مواجه میشوند یا با سکوت؟
رویکرد پس از خروج: بازسازی هوشمندانه پوزیشنها
این معاملهگر قصد ندارد دقیقاً اوج قیمت را اعلام کند. او پس از فروش همه داراییهای کریپتویی خود در ماه نوامبر، منتظر اولین ریزش بزرگ خواهد ماند. پس از آن هم منتظر اولین صعود فریبنده خواهد ماند و اجازه خواهد داد که زمان بگذر. سپس به تدریج موقعیتهای جدیدی را بازسازی خواهد کرد.
هدف ساده و مشخص است: حفظ اصل سرمایه، کسب سود مرکب از طریق چرخههای بازار و اجازه دادن به هیجان بازار برای پاداش دادن به صبر.
جمعبندی
در این مطلب، استدلال یک تریدر حرفهای را که چرخههای قبلی بازار ارزهای دیجیتال را تجربه کرده و توانسته است از آنها سود کند، بررسی کردیم. این تریدر معتقد است که چرخه فعلی کریپتو در ماه نوامبر به پایان میرسد و میخواهد همه داراییهای خود را در این ماه نقد و سود خود را برداشت کند.
این معاملهگر چارچوب واضحی را برای سیگنال فروش در ماه نوامبر مشخص کرده و همه علائمی را که نیاز است محقق شوند فهرست کرده است. نظر شما چیست؟ آیا با استدلالهای این تریدر موافق هستید؟ از نظر شما بازار صعودی کریپتو در مواه نوامبر به پایان میرسد و پس از آن ممکن است دوره طولانی بازار نزولی شروع شود؟
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.