تحلیل قیمت بیت کوین؛ عبور از ۹,۳۰۰ دلار یا سقوط به ۸,۵۰۰ دلار؟

قیمت بیت کوین پس از رسیدن به زیر حمایت ۹,۳۰۰ دلار، حالا متزلزل به نظر می‌رسد، اما حتی اگر شاهد کاهش بیشتری باشیم، روند کلی قیمت نسبت به ماه مارس (اسفند ۹۸) صعودی است.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار، قبل از هاوینگ جهشی به ۱۰,۵۰۰ دلار داشت. با این حال، پس از هاوینگ بیت کوین برای ادامه حرکت صعودی خود با مشکلاتی مواجه بوده است و در حال حاضر نشانه‌های ضعف بیشتری از خود نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، با کاهش تسلط بیت کوین بر بازار از ۶۷٪ به ۶۵٪، آلت‌کوین‌ها (ارزهای دیجیتال پس از بیت کوین) نشانه‌هایی از احیای دوباره پیدا کرده‌اند. آیا پس از پشت سر گذاشتن هاوینگ، حالا نیروی صعودی از بیت کوین برداشته شده و به آلت‌کوین‌ها وارد خواهد شد؟

تثبیت قیمت بیت کوین در یک محدوده قیمتیِ وسیع

همان‌طور که در تصویر نمودار زیر مشاهده می‌کنید، قیمت بیت کوین در یک محدوده قیمتی وسیع قرار دارد و در آن مدام بالا و پایین می‌شود. بیت کوین برای ادامه روند صعودی خود باید از ناحیه مقاومتی ۹,۸۰۰ تا ۱۰,۱۰۰ دلار عبور کند که در تصویر با نوار قرمز مشخص شده است. در همین حال، حمایت بیت کوین در محدوده بین ۸,۵۰۰ تا ۸,۲۵۰ دلار بسته شده است که اجازه سقوط بیشتر را نمی‌دهد، اما اگر شکسته شود روند نزولی ادامه می‌یابد.

علاوه‌ بر این، بیت کوین در بالای خطوط میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه در حال حرکت است که نشانه‌ای مثبت برای بازارها محسوب می‌شود.

از آنجا که شور و هیاهوی هاوینگ آرام آرام در حال کمرنگ شدن است و بازار به روزهای عادی خود باز می‌گردد، قیمت بیت کوین‌ هم ثباتی نسبی دارد. آیا این غیرمعمول است؟

نه، طبیعی است. هاوینگ چنان رویداد بزرگی برای بیت کوین بود که هیاهو درباره آن در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند موجب افزایش‌ یا کاهش شدید قیمت در قبل یا بعد از این رویداد شود.

هاوینگِ قبلی ساختاری مشابه را نشان می‌دهد. قیمت بیت کوین مدت زیادی قبل از این رویداد جهش چشم‌گیری داشت، سپس قیمت قبل از هاوینگ سقوط کرد و یک محدوده شکل گرفت. به مدت یک ماه، قیمت بیت کوین در داخل یک محدوده مشخص تثبیت شد.

سپس یک افت دیگر اتفاق افتاد و قیمت در حالی که حمایت خود را روی خط میانگین متحرک ۲۰۰ حفظ کرده بود، به پیش‌روی در سطوح بالا ادامه داد تا این‌که در دسامبر ۲۰۱۷ (زمستان ۹۶) به بالاترین قیمت تاریخش رسید.

بیت کوین نتوانست از ۱۰,۰۰۰ دلار عبور کند

همان‌طور که در نمودار ۴ ساعته مشخص است، قیمت ساختار وج (Wedge) صعودی را از دست داده و به سمت پایین حرکت کرده است. به عبارت دیگر، قیمت یک بار دیگر نتوانست از مرز ۱۰,۰۰۰ دلار که یک سطح روانی است، عبور کند.

همراه با افت قیمت، بیت کوین حمایت موجود در ۹,۳۰۰ دلار را هم از دست داد. حرکات اخیر قیمت تأیید می‌کنند که سطح ۹,۳۰۰ حالا خودش یک مقاومت است. با این حال، همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، حمایت روی ۸,۹۰۰ دلار قرار دارد.

حرکت بعدی چیست؟ آیا سوخت بیت کوین برای ادامه رشد به پایان رسیده است؟ یا آیا بازار فقط دارد به روزهای طبیعی خود باز می‌گردد که توجه بیشتری به آلت کوین‌ها خواهد شد؟

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در نقطه کلیدی

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال همچنان بالای خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه مانده است. این خطوط حمایت‌های اصلی محسوب می‌شوند و برای ادامه رشد بازار حیاتی هستند.

با این حال، ارزش بازار بعد از ۱۲۰ درصد افزایش در حدود هشت هفته، در حال حاضر نوسان کمی دارد.‌ سطح حیاتی برای ارزش بازار کجاست؟ همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کادر خاکستری و بین ۲۲۰ الی ۲۲۵ میلیارد دلار.

اگر این سطح نگاه داشته شود، می‌توانیم بگوییم که بازار ارزهای دیجیتال در نقطه اولیه برای حرکت به سمت سطوح بالای ۳۰۰ میلیارد دلار است. با این حال، پایین آمدن ارزش بازار به زیر ۲۲۰ میلیارد دلار می‌تواند سقوط شدیدی را رقم بزند.

اهمیت سطح ۲۲۰ میلیارد دلار از آنجا است که هر دو خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه در این نقطه با یکدیگر یک حمایت ترازی قدرتمند را تشکیل می‌دهند که در طول سال ۲۰۱۸ به عنوان حمایت اصلی عمل کرد.

بنابراین، از یک طرف دفاع از حمایت ۲۲۰ – ۲۲۵ میلیارد دلار می‌تواند نشانه‌ای برای جهش بیشتر قیمت‌ها باشد و از طرف دیگر شکسته شدن آن می‌تواند سقوطی را مشابه با ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۹۸) رقم بزند.

در نهایت، شاخص حجم معاملات نشان می‌دهد که حجم معاملات ارزهای دیجیتال افزایش یافته است. این یکی دیگر از سیگنال‌های قدرتمند است که می‌تواند به معنای انباشت بیشتر در این نقطه باشد.

فصل آلت کوین‌ها؟

نمودار ارزش بازار آلت‌کوین‌ها نشان می‌دهد که روی ۷۰ میلیارد دلار قیمت مدام برای شکستن حمایت یا مقاومت تلاش می‌کند، اما دوباره به نقطه اول باز می‌گردد. همچنین سطح ۷۰ میلیارد دلار محل تلاقی خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه است که به عنوان حمایتی قدرتمند عمل می‌کند. این خطوط از آنجایی مهم هستند که قیمت در طول چرخه‌های قبلی بازار هرگز به زیر آنها نرسیده است.

با این حال، در سال ۲۰۱۸ حمایت کلیدی بیت کوین ۶,۰۰۰ دلار بود و برای بازار ارزهای دیجیتال هم سطوح ۲۲۰ – ۲۲۵ میلیارد دلار حمایت محسوب میشد. اما حالا، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال همچنان دارای حمایت ۲۲۰ – ۲۲۵ میلیارد دلار است، در حالی که قیمت بیت کوین ۵۰ درصد بالاتر است.

همچنین در سال ۲۰۱۸ برای بازار آلت کوین‌ها حمایت روی ۱۱۳ میلیارد دلار قرار داشت و حمایت بیت کوین ۶,۰۰۰ دلار بود. اما حالا حمایت آلت کوین‌ها ۷۰ میلیارد دلار است.

نمودار بالا نشان می‌دهد که آلت کوین‌ها به‌طور کلی از بیت کوین جا مانده‌اند. آیا این چیز بدی است؟ نه، بیت کوین جلودار بازار ارزهای دیجیتال است. پادشاه ارزهای دیجیتال در دسامبر ۲۰۱۷ ابتدا رکورد زد و سپس آلت کوین‌ها به دنبال آن (در ژانویه ۲۰۱۸) به اوج رسیدند.

همین حالا، بیت کوین قبل از هاوینگ اولین جهش را به ۱۰,۲۰۰ انجام داده است. اما حجم معاملات آلت کوین‌ها هم در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که تقاضا و علاقه برای آلت کوین‌ها دارد افزایش پیدا می‌کند.

سناریوی صعودی برای بیت کوین

ناحیه خاکستری در تصویر نمودار باید حفظ شود. بعد از آن، در صورت عبور قیمت از ۹,۳۰۰ دلار می‌توانیم شاهد جهش بیشتر به ۹,۶۰۰ دلار و بالاتر باشیم.

اگر چنین حرکتی رخ بدهد، حرکت بعدی می‌تواند رسیدن مجدد قیمت به ناحیه ۹,۸۰۰ تا ۱۰,۱۰۰ دلار باشد. از آنجا که بیت کوین قبلاً چندین بار به این سطح رسیده است، طبق قاعده این بار باید ضعیف‌تر باشد.

اگر همه چیز مطابق میل گاوها پیش برود و مقاومت ۱۰,۱۰۰ شکسته شود، قیمت بیت کوین می‌تواند به سمت سطوح ۱۱,۰۰۰ یا ۱۱,۵۰۰ دلار حرکت کند.

سناریوی نزولی برای بیت کوین

از سوی دیگر، اگر بیت کوین موفق نشود از ۹,۳۰۰ دلار عبور کند، احتمالاً آماده سقوط خواهد شد. اولین سطحی که بیت کوین پس از افت به آن می‌رسد احتمالاً ۸,۸۰۰ دلار است که اگر شکسته شود، بعد از آن سطح حمایتی ۸,۲۰۰ – ۸,۵۰۰ قرار دارد که بسیار حائز اهمیت است.

اما رسیدن قیمت به میانه سطح ۸,۰۰۰ دلاری فاجعه محسوب نمی‌شود. با این قیمت هم همچنان ساختار حرکت بیت کوین نسبت به بعد از ۱۲ مارس صعودی باقی می‌ماند. از ۱۲ مارس به بعد، قیمت بیت کوین به‌طور مرتب سقف‌ها و کف‌های بالایی تشکیل داده است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند در میان‌مدت است. در واقع برای فتح قله‌های جدید، مدتی تثبیت قیمت می‌تواند برای سلامت بازار مفید باشد.