تحلیل اختصاصی قیمت بیت کوین ۲۱ مهر (۱۲ اکتبر)

اگر گاوهای بازار موفق به نگه‌داشتن قیمت بیت کوین بالاتر از مقاومت کلیدی ۱۱,۵۰۰ دلار شوند، ممکن است شاهد سقف‌های جدید قیمتی در سال ۲۰۲۰ باشیم.

به گزارش کوین تلگراف، طی سه سال گذشته کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به‌مراتب چندین برنامه کاربردی در ارتباط با صندوق قابل معامله در بورس یا همان ای‌تی‌اف (ETF) مبتنی بر بیت کوین را رد کرده است. این تصمیمات امید بسیاری از سرمایه‌گذاران را که معتقد بودند در صورت تصویب ETF، قیمت بیت کوین رشد مناسبی تجربه خواهد کرد، ناکام گذاشته است. اگرچه سرمایه‌گذاران دیگر آینده بیت کوین را وابسته به این امر نمی‌دانند، اما قانون‌گذاران سرانجام موضع مخالف خود را در آینده با بازار وفق خواهند داد.

هستر پیرس (Hester Peirce)، ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار طی مصاحبه‌ای با رسانه کوین تلگراف، اعلام کرده است که قانون‌گذاران در نهایت مجبور می‌شوند خود را با نوآوری سازگار کنند، چراکه افراد از هر دو حوزه بازار ارزهای دیجیتال و همچنین مؤسسات مالی سنتی، نیازمند راهنمایی هستند.

آخرین خبرنامه بلومبرگ در ارتباط با ارزهای دیجیتال پیش‌بینی کرده است که اگر جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به‌عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده انتخاب شود، احتمال پذیرفته‌شدن ETF بیت کوین، قوت خواهد گرفت. نویسنده اعتقاد دارد که انتقال قدرت ممکن است شفافیت نظارتی و قانون‌گذاری و به‌دنبال آن جذب سرمایه در بازار را به‌همراه داشته باشد.

بااین‌حال، حتی اگر دونالد ترامپ مجدداً به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود، بلومبرگ انتظار ادامه روند صعودی بیت کوین را در دوره دوم ریاست جمهوری خواهد داشت. زیرا دارایی‌های دیجیتال با افزایش بدهی به تولید ناخالص داخلی، تسهیل سیاست‌های پولی (QE) و هش‌ریت بیت کوین افزایش می‌یابد.

حتی اگر بیت کوین فقط با نیمی از سرعت رالی صعودی ۱,۴۰۰ درصدی خود بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، روندی صعودی را پیش بگیرد، تا سال ۲۰۲۴ به ۸۰،۰۰۰ دلار خواهد رسید. پیش‌بینی‌های بلند‌مدت قیمت دلگرم‌کننده هستند و نمودارهای کوتاه‌مدت نیز امیدوارکننده به‌نظر می‌رسند.

از آنجا که چندین بانک مرکزی در تلاش‌اند تا خود را در عصر دیجیتال با راه‌اندازی بانک مرکزی ارزهای دیجیتال مطرح کنند، علاقه روزافزون به این بازار مشهود است. به‌عنوان نمونه شهر شنژن (Shenzhen) که یکی از شهرهای بزرگ چین محسوب می‌شود، در حال اجرای یک برنامه آزمایشی با هدف ترویج یوان دیجیتال در بین مردم است. بازار نسبت به همه این اخبار، واکنش مثبت نشان داده است. اما آیا این روند روبه‌رشد پایدار خواهد بود؟ به‌سراغ مطالعه نمودارها می‌رویم.

در تحلیل تکنیکال اختصاصی گذشته در تاریخ ۱۷ شهریور به اهمیت ناحیه حمایتی بین ۹,۹۳۰ الی ۱۰,۰۰۰ دلار بسیار مهم و کلیدی اشاره کردیم. همچنین گفتیم که در صورت حرکت پرقدرت قیمت به بالای ۱۰,۶۰۰ دلار، رشد قیمت تا ۱۱,۳۵۰ دلار ممکن خواهد بود. قیمت مطابق تحلیل با شمع‌هایی با فتیله بلند در تایم فریم روزانه از ریزش به زیر این ناحیه ممانعت کرد و با شکست سطح ۱۰,۶۰۰ دلار، خود را به هدف ۱۱,۳۵۰ دلاری و حتی بالاتر از آن تا ۱۱,۵۲۸ دلار در روز جاری نیز نوسان کرد. قیمت در وضعیت فعلی کمی زیر مقاومت ۱۱,۵۰۰ دلار معامله می‌شود.

اگر در تایم فریم هفتگی به‌دنبال مقاومت‌های کلیدی بر سر راه قیمت بگردیم، می‌بینیم که در سطوح فعلی، قیمت در حال دست و پنجه نرم‌کردن با سطح روانی چندساله در ۱۱,۵۰۰ دلار است. به تصویر زیر توجه کنید. سیستم ایچیموکو هم این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین قبل از شکسته‌شدن این سطح، به عقب‌نشینی، تحکیم و پرشدن ظرف زمان نیاز داریم.

در تایم فریم روزانه، شاهد الگوی هارمونیک گارتلی در قیمت هستیم که با رسیدن قیمت به ناحیه ۱۱,۵۸۰ الی ۱۱,۶۱۰ کامل می‌شود. بنابراین احتمال رشد هیجانی قیمت (که به صورت فتیله کندل‌ها نمود پیدا می‌کند) طی چند روز آینده تا این سطوح وجود خواهد داشت. اما بعد از تکمیل الگو و حمله دوباره به مقاومت ۱۱,۵۰۰ دلار، قیمت احتمالاً تا ناحیه حمایتی ۱۱,۰۰۰ الی ۱۰,۸۷۰ دلار (نوار قرمز) خود را اصلاح خواهد کرد. در زیر این سطح، حمایت بعدی در ۱۰,۷۰۰ دلار واقع شده است.

با برخورد دوباره قیمت به خط روند صعودی (خط آبی)، منتظر جهش دوباره آن خواهیم بود. واقعیتی که وجود دارد این است سرمایه‌گذاران بزرگ و بازارسازها در همه بازارهای مالی برای فراهم کردن یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا، از استراتژی استاپ هانت (Stop hunt) استفاده می‌کنند. به‌بیان ساده این استراتژی، به‌منظور فعال‌کردن حدود ضرر سایر معامله‌گران در بازار برای ایجاد یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا است. اساس این استراتژی برمبنای این است كه بسیاری از معامله‌گران تمایل دارند برای تنظیم حدود ضرر معاملات خود، به سطوح خاصی در قیمت گرایش پیدا کنند که این سطوح برای معاملات سرمایه‌گذاران بزرگ یا نوسان‌گیران جذابیت خاص خود را دارد.

بنابراین همان‌طور که در گذشته بارها به این اصل مهم اشاره کردیم، با تنظیم بهینه حد ضرر، ریسک خود را در هفته‌های آتی کنترل کنید و با ورود و خروج پله‌ای در حمایت و مقاومت‌ها، سرمایه خود را مدیریت کنید. ادامه روند صعودی بلندمدت قیمت نیز با شکست معتبر سطح ۱۱,۵۰۰ دلار و تکمیل پولبک (بازگشت قیمت) به آن، قابل‌استناد خواهد بود.