تحلیل اختصاصی قیمت بیت کوین ۶ آذر (۲۶ نوامبر)

اصلاح سریع قیمت بیت کوین به زیر حمایت ۱۷,۰۰۰ دلار تا زمان ویرایش این نوشته، انتظارات تحلیلگران را برآورده کرده است، چرا که در نظر اکثر فعالان بازار غلبه بر سقف تاریخی قیمت دشوار خواهد بود.

به گزارش کوین‌تلگراف، قیمت بیت کوین در روز جاری از حوالی ۱۸,۷۰۰ دلار تا ۱۶,۳۰۰ دلار یعنی بیشتر از ۱۰ درصد نیز ریزش داشته است. این بازگشت قیمت (پولبک) به سطوح پایین‌تر پس از حرکت قیمت تا حوالی ۱۹,۵۰۰ دلار رخ داده است.

همزمان صرافی بزرگ OKEx اعلام کرده که مجدداً برداشت‌های کاربران را فعال کرده است. کی یونگ جو (Ki Young Ju)،‌ مدیرعامل شرکت تحلیلی کریپتو کوانت (CryptoQuant)، نیز بر افزایش جریان خروجی دارایی‌ها از صرافی OKEx به کیف پول و سایر صرافی‌ها تأکید کرده است. وی در آخرین به‌روزرسانی توییتر خود نوشت:

جریان خروجی بیت کوین از صرافی OKEx به سایر صرافی‌ها در وضعیت فعلی به تعداد ۴۹۳ بیت کوین رسیده است.

عامل تشدید‌کننده دیگری برای نزول قیمت از سوی برایان آرمسترانگ، مدیر عامل صرافی کوین‌بیس (Coinbase) مطرح شده است. وی در مورد شایعات اخیر مبنی بر اینکه ایالات متحده قصد دارد مقررات جدیدی را بر کیف پول‌های تحت‌نظارت خود اعمال کند، اظهار داشته است:

اگر این مقررات اجرایی شوند، تاثیرات وحشتناک و منفی طولانی مدتی برای ایالات متحده خواهند داشت. در اوایل عصر اینترنت، گروه‌هایی مانند شرکت‌های تلفن بودند که خواستار چنین قوانین تنظیم‌کننده‌ای بودند. خدا را شکر که در این امر موفق نبوده‌اند.

از طرفی داده‌ها حاکی از آن هستند که لیکوییدشدن آبشاری بسیاری از موقعیت‌های خرید (لانگ) اهرم‌دار، نیروی محرکه این اصلاحات گسترده بودند. قبل از عقب‌نشینی قیمت از سقف تاریخی خود، قردادهای آتی باز بیت کوین به رکورد جدیدی دست یافتند و بازار مشتقات نیز بیش از حد با خریداران گرم شد. اینها باعث شد که بازار تنها در یک سمت نوسان کند. ترکیبی از این دو عامل نیز باعث افت سریع قیمت بیت کوین در کنار افزایش حجم معاملات آتی شده است. همانند ریزش قیمت بیت کوین در ۱۲ مارس تا ۴,۰۰۰ دلار، بیش از یک میلیارد دلار قرارداد آتی لیکویید شده است. برای مثال داده‌های اسکیو (Skew) نشان می‌دهد که حجم جابجایی سرمایه در صرافی معاملاتی شیکاگو، ۱.۸ میلیارد دلار بوده است که تا بحال بالاترین رقم در این صرافی بوده است.

با شروع افت قیمت، جریان ورودی به صرافی‌ها افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که نهنگ‌ها یا سرمایه‌گذاران با ارزش خالص دارایی بالا در صرافی‌های عمده از جمله کوین بیس، فروش زیادی داشته‌اند. در نهایت فهرست سفارشات صرافی‌های بزرگ به‌سرعت محو شدند و شاهد اصلاح شدید و سریع قیمت بودیم. حال به این ریزش از دید تحلیل تکنیکال می‌نگریم.

در تایم فریم هفتگی هم عوامل تکنیکالی و هم بنیادی (فاندامنتال) تئوری صعودی بازار را تقویت می‌کنند. سختی شبکه به احتمال زیاد سه روز آینده جهشی ۷.۳ درصدی داشته؛ چرا که شاهد افزایش نرخ هش شبکه هستیم. همچنین با توجه به اینکه قیمت خود را به‌سرعت تا حوالی سقف تاریخی (ATH) رسانده است، احتیاج به ورود به فاز تحکیم و تثبیت جای پای حرکت، قبل از نقض بزرگترین مقاومت خود را دارد.

اگر با توجه به نظریه امواج الیوت در این تایم فریم به حرکات قیمت نگاهی بیندازیم، به‌ نظر می‌رسد که موج سوم حرکت صعودی پرقدرت قیمت که از کف ۴,۰۰۰ دلاری خود شروع شده و تابه‌حال ادامه داشته، در ناحیه مقاومتی ۱۸,۴۷۰ الی ۱۸,۷۷۰ دلار تمام شده است.

با توجه به تصویر، حد پایین این محدوده سطح ۱۶۱.۸ درصد فیبوناچی گسترشی (Fibonucci extension) موج نزولی قبل و حد بالای آن سطح ۱۶۱.۸ درصد فیبوناچی پروجکشن (Fibonucci Projection) موج اول و دوم این روند صعودی پرقدرت است. البته در ترسیم فیبوناچی گسترشی از دو شمعی که با پیکان قرمز مشخص شده‌اند، (به‌دلیل نوسانات غیرمعقول) صرف‌نظر کرده‌ایم.

با توجه به این فرضیه، انتظار اصلاح (تحکیم) قیمت طی ۳۵ روز آینده در موج چهارم و سپس حمله قیمت به سطوح بالاتر در موج پنجم را داریم. اتمام این موج نیز می‌تواند تا ناحیه مقاومتی ۲۱,۱۱۰ الی ۲۱,۴۰۰ دلار کشیده شود. البته با توجه به حرکات پرقدرت قیمت (پرایس اکشن)، احتمال گسترده‌شدن یا به‌اصطلاح اکستند شدن این موج تا سطوح بالاتر نیز وجود خواهد داشت. اصلاح در موج چهارم نیز ممکن است قیمت را تا ناحیه حمایتی ۱۵,۴۰۰ الی ۱۵,۷۷۰ دلار و در زیر آن تا ۱۴,۱۶۰ دلار به پایین بکشد.

با مراجعه به تایم فریم چهارساعته اگر به حرکات قیمت (پرایس اکشن) توجه کنیم، شاهد الگوی تری درایو (Three Drive) می‌شویم. این الگو که برای اولین بار رابرت پریچر ترسیم کرده است، در واقع الگویی بسیار کمیاب است اما مشاهده آن می‌تواند در معاملات مفید واقع شود. نسبت‌های فیبوناچی این الگو در سه درایو یا موج حرکتی (مشخص شده با خطوط قرمز) رعایت شده است. با توجه به اینکه کندل (شمع) اخیر در این تایم فریم، شروع این الگو را پوشانده (Engulf) است، در حرکت اول کوتاه مدت قیمت، انتظار صعود آن را تا ۱۸,۲۵۰ دلار و در بالای آن تا ۱۸,۸۰۰ دلار خواهیم داشت.

سپس با مشاهده نشانه‌های برگشت، احتمال ریزش تا ناحیه حمایتی که در بالا ذکر شد، وجود خواهد داشت. اگر بعد از این حرکات، قیمت از این ناحیه جهش کند، انتظار صعود دوباره آن و در صورت نقض این ناحیه حمایتی، ریزش تا ۱۴,۱۶۰ دلار ممکن خواهد بود. این حرکات احتمالی در شکل نشان داده شده است.

پیشنهاد نهایی این است که با تنظیم بهینه حد ضرر، ریسک خود را در معاملات کنترل کنید و با ورود و خروج پله‌ای در حمایت و مقاومت‌ها، سرمایه خود را مدیریت کنید. اگر دانش کافی برای معامله‌گری در اختیار ندارید، از ورود به معاملات خودداری کنید و با مراجعه به بخش آموزش تحلیل بازار به‌تدریج این دانش را فرا گیرید. این تحلیل نباید به‌عنوان سیگنالی مبنی بر خرید یا فروش در نظر گرفته شود.