روند قیمت بیت کوین صعودی یا نزولی است؟ بررسی وضعیت نمودار در ۳ تایم فریم
بیت کوین دومین هفته از ماه دسامبر را روز گذشته با قیمت ۷,۱۱۱ دلار به پایان رساند که بیانگر افت ارزش ۵.۴۴ درصدی بود. در حال حاضر بیت کوین با سقوط دوباره به زیر سطح ۷,۰۰۰ دلار، در محدوده ۶,۸۸۰ خرید و فروش می‌شود.
به نقل از کوین‌تلگراف، سهم بیت کوین از بازار ارزهای دیجیتال با سقوط شب گذشته اندکی افزایش یافت و از ۶۶.۵ به ۶۷.۱ درصد رسید. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر حدود ۱۸۶ میلیارد دلار است.
با توجه به اینکه حدود یک سال قبل در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸، بیت کوین به کف قیمت ۳,۱۵۰ دلاری رسید و در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰ درصد نسبت به آن دوران رشد کرده است، وضعیت پادشاه ارزهای دیجیتال را در تایم‌فریم‌های مختلف از نظر صعودی یا نزولی بودن در ادامه بررسی خواهیم کرد.
نمودار هفتگی
وضعیت کلی نمودار، حمایت و مقاومت‌ها
- روند نزولی واضحی در ۲۴ هفته اخیر بر روی نمودار مشخص است که از جولای آغاز شده است: نزولی
- حمایت ۷۶۰۰ دلار چهار هفته پیش شکسته شد و هم‌اکنون برای سه هفته متوالی به یک مقاومت تبدیل شده است: نزولی
- بیت کوین در سطح ۶۴۰۰ دلار به صورت قاطع حمایت شد و پس از برخورد به آن ۲۰ درصد افزایش یافت. هرچند قیمت پس از آن دوباره به روند نزولی برگشت: خنثی
میانگین‌های متحرک کلیدی
- در میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ هفتگی تقاطع طلایی رخ داده است که از تداوم روند بلندمدت صعودی حکایت دارد: صعودی
- قیمت زیر تقاطع طلایی معامله شده و در تلاش برای عبور از میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ هفتگی با مقاومت روبرو می‌شود: نزولی
- بیت کوین بالای میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی که شیب آن رو به افزایش است، خرید و فروش می‌شود: صعودی
شاخص مکدی (MACD)
- شاخص مکدی زیر سطح صفر قرار دارد و به این معنی است که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ مکدی در وضعیتی نزولی به سر می‌برند: نزولی
- کف‌های بالاتری بر روی هیستوگرام مکدی ایجاد شده که با قرار گرفتن در کنار کف‌های پایین‌تر قیمتی تشکیل واگرایی مثبت داده است. اما تا زمانی که تقاطع صعودی بین خط سیگنال و مکدی به وقوع نپیوندد نمی‌توان این نشانه را صعودی در نظر گرفت: خنثی
شاخص RSI
- شاخص RSI زیر سطح ۵۰ قرار گرفته است: نزولی
- به نظر می‌رسد روند کاهش ضعیف‌تر از قبل شده باشد اما برای صعودی خواندن آن هنوز زود است: خنثی
حجم معاملات و شاخص OBV
- حجم معاملات از ماه ژوئن تاکنون در حال کاهش بوده که یک اتفاق مثبت و نشانه‌ای صعودی است: صعودی
- شاخص OBV به حالت بدون شیب درآمده و نشان می‌دهد که حجم تجمعی در حال کاهش قدرت خود را از دست داده است اما هنوز واگرایی یا جهش رو به بالایی در آن مشاهده نمی‌شود: خنثی
جمع‌بندی نمودار هفتگی: نزولی
در حالت کلی بیت کوین نسبت به سال گذشته خود رشد قابل توجهی داشته است که به تقاطع طلایی میانگین‌های متحرک آن هم منجر شد. اندیکاتورهای دنبال‌کننده قدرت روند مانند RSI و مکدی که به حرکات قیمتی اخیر بیشتر بها می‌دهند، جهت حرکت را رو به پایین نشان می‌دهند که البته قدرت آن هم در حال کاهش است.
کاهش قدرت فروشندگان در کاهش حجم معاملات نیز خود را نشان داده است. نمودار هفتگی تا زمانی که حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش یابد و جهت حرکت تغییر کند، وضعیت نزولی خواهد داشت.
نمودار روزانه
وضعیت کلی نمودار، حمایت و مقاومت‌ها
- بیت کوین پس از برخورد با حمایت ۶,۵۰۰ دلار افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرد: صعودی
- بازگشت دوباره به سطح ۷,۶۰۰ دلار به تشکیل مقاومتی منجر شد که قبلا به عنوان حمایت عمل کرده بود: نزولی
- پس از بازگشت به سطح ۷,۶۰۰ دلار بیت کوین سقف‌های قیمتی پایین‌تری را رقم زده و الگوی M را ایجاد کرد: نزولی
میانگین‌های متحرک کلیدی
- شیب تمامی میانگین‌های متحرک کلیدی رو به پایین است: نزولی
- قیمت زیر هر سه میانگین متحرک خرید و فروش می‌شود: نزولی
- تقاطع مرگ در میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزانه رخ داده و نشانه‌ای از بازگشت دوباره آن‌ها برای رقم زدن تقاطع طلایی دیده نمی‌شود: نزولی
شاخص مکدی (MACD)
- شاخص مکدی زیر سطح صفر قرار دارد و خطوط EMA ۱۲ و EMA ۲۶ هر دو در وضعیتی نزولی هستند: نزولی
- خط سیگنال با ریزش شب گذشته خط مکدی را رو به پایین شکسته است و در وضعیتی نزولی است: نزولی
شاخص RSI
- شاخص RSI زیر ۵۰ قرار دارد: نزولی
- روند حرکت اندیکاتور قدرت نسبی همچنان رو به پایین است: نزولی
حجم معاملات و شاخص OBV
- حجم معاملات همانطور که در تایم‌فریم هفتگی هم اشاره شد، در حال کاهش است که یک نشانه صعودی است: صعودی
- واگرایی مثبتی در شاخص OBV شکل گرفته است که در آن قیمت کف پایین‌تری ثبت کرده اما اندیکاتور کف بالاتری ایجاد کرده است، این اتفاق معمولا خیلی کم رخ می‌دهد: صعودی
- روند OBV همچنان رو به پایین است: نزولی
جمع‌بندی نمودار روزانه: نزولی
در حالت کلی نمودار روزانه نسبت به هفتگی، وضعیت نزولی‌تری دارد که دلیل آن حرکات قیمتی اخیر بیت کوین پس از جهش از سطح ۶,۵۰۰ دلار است. در این تایم‌فریم نشانه‌های کاهش قدرت فروشندگان نیز کم‌کم در حال پدیدار شدن است اما همچنان علامت قاطعی مبنی بر بازگشت روند دیده نمی‌شود.
نمودار ۴ ساعته
وضعیت کلی نمودار، حمایت و مقاومت‌ها
- کاهش قیمت پایدار به همراه سایه‌های کندل طولانی در سطح ۷,۲۵۰ دلار: نزولی
- ثبت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر: نزولی
میانگین‌های متحرک کلیدی
- تمامی میانگین‌های متحرک حرکت رو به پایین را نشان می‌دهند: نزولی
- قیمت زیر تمامی میانگین‌های متحرک کلیدی است: نزولی
- بازگشت دوباره قیمت به بالای محدوده تقاضا در ۶,۶۰۰ دلار: صعودی
شاخص مکدی (MACD)
- شاخص مکدی زیر سطح صفر قرار دارد: نزولی
- خط سیگنال با شکستن خط مکدی وضعیت اندیکاتور را نزولی کرده است: نزولی
شاخص RSI
- شاخص RSI زیر ۵۰ قرار دارد: نزولی
- روند حرکت RSI پس از بازگشت از منطقه اشباع فروش همچنان نزولی است: نزولی
حجم معاملات و شاخص OBV
- حجم معاملات پس از برخورد با محدوده ۷,۶۰۰ دلار همچنان در حال کاهش است: صعودی
- واگرایی مثبت در شاخص OBV مشاهده شده است: صعودی
- شاخص OBV در حال تغییر جهت به سمت سطوح بالاتر است: صعودی
جمع‌بندی نمودار ۴ ساعته: نزولی
نمودار ۴ ساعته بیت کوین از احتمال بازگشت قیمت در هفته جاری خبر می‌دهد. پر کردن شکاف قیمتی ایجاد شده در قراردادهای آتی CME در محدوده ۷,۲۴۰ دلار هم می‌تواند به افزایش قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت کمک کند.
قدرت فروشندگان هر روز کمتر می‌شود
با قائل شدن امتیاز یک منفی برای وضعیت نزولی و یک امتیاز مثبت برای شرایط صعودی به امتیاز منفی ۱۳ می‌رسیم. بر این اساس بیت کوین هنوز در روند نزولی ۶ ماهه خود گرفتار شده است.
نشانه‌های اولیه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان در نمودارهای قیمتی پدیدار شده که بیشتر به خاطر حجم در حال کاهش معاملات و نزدیک شدن به محدوده‌های تقاضا است. یک سال گذشته نیزبیت کوین در شرایط مشابهی به سر می‌برد تا اینکه با گذشت چند ماه کف قیمتی آن تایید شد.
با در نظر گرفتن فرصت ۵ ماهه تا هاوینگ، احتمالا خریداران به دنبال انباشت بیت کوین در قیمت‌های فعلی باشند که اولین نشانه‌های آن در حجم معاملات قابل رویت خواهد بود.
آقای ملک پور، خسته نباشید. بسیار عالی و جامع بود. ممنون.