تحلیل تکنیکال اختصاصی چند آلت کوین مطرح بازار؛ ۳ آذر (۲۳ نوامبر)

جهش قیمت بیت کوین از کف روزانه خود در شمع (کندل) روز گذشته، بیان‌گر حرکت احتمالی قیمت تا سقف تاریخی آن (ATH) است. احتمال همراهی گروه عمده‌ای از آلت کوین‌ها در این حرکت با بیت کوین نیز وجود دارد.

به گزارش کوین‌تلگراف، بیت کوین از پایین‌ترین سطح قیمتی خود در مارس سال ۲۰۲۰ و در قیمت تقریبی ۴,۰۰۰ دلار، بازگشتی خیره‌کننده داشته است، به‌صورتی که حتی موردتوجه سرمایه‌گذاران نهادی نیز قرار گرفته است. اخیراً ریک رایدر (Rick Rieder)، از مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌راک (BlackRock)، اظهار داشته که بیت کوین می‌تواند جایگزین طلا شود، زیرا حتی انتقال آن هم آسان‌تر از جابجایی شمش طلا است.

دیدگاه‌های مشابه نشانه‌هایی‌ مثبت تلقی می‌شوند، زیرا بیانگر این موضوع هستند که جایگاه بیت کوین به‌عنوان طلای دیجیتال، به‌طوری فزاینده‌ حتی در میان سرمایه‌گذاران سنتی نیز مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است. گزارش جدید پانترا کپیتال (Pantera Capital)، شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال، افزایش اخیر قیمت بیت کوین را به خدمات جدید پی‌پل در حوزه ارزهای دیجیتال نسبت می‌دهد. طبق داده‌های جدید این شرکت، پی‌پل در حال حاضر حدود ۷۰ درصد بیت کوین‌های تازه ماین‌شده و کش‌اپ ۳۰ درصد باقی‌مانده را خریداری می‌کند. مجموعاً این عوامل کمبودی واقعی را در عرضه ایجاد کرده است.

مدت‌ زیادی است که منتقدان بیت کوین این دارایی را بی‌ثبات و پرنوسان توصیف می‌کنند، اما تحقیقات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ون‌اک (Van Eck) نشان می‌دهد که حدود نیمی از سهام زیر مجموعه شاخص S&P ۵۰۰ در یک بازه زمانی ۹۰ روزه، نوساناتی مشابه یا حتی بیشتر از بیت کوین را ثبت رسانده‌اند. با گسترش و شناخته‌شدن یافته‌هایی این چنین، سرمایه‌گذاران بیشتری به این حوزه جذب خواهند شد. سرمایه‌گذاران اکنون در این فکر هستند که آیا قیمت بیت کوین در هفته آینده به بالاترین سطح تاریخی خود خواهد رسید و آیا آلت کوین‌ها این روند را دنبال خواهند کرد؟

قبل از اینکه به تحلیل این سری از ارزها برویم، نگاه مختصری به عملکرد چند نمونه از تحلیل‌های گذشته خالی از لطف نخواهد بود. برای نمونه در تحلیل قیمت آلت کوین‌ها به تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، به هدف ۷۵۰ دلاری اتریوم با توجه به الگوی هارمونیک خفاش نزولی اشاره کردیم. اتریوم از این تاریخ و در قیمت ۱۹۰ دلار با رشدی معادل ۳۱۰ درصد تا روز جاری، به مرز ۶۰۰ دلار نیز رسیده است. همچنین در تحلیل تکنیکال اختصاصی اتریوم به تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ نیز اهداف بالای این ارز را متذکر شدیم. در نمونه‌ای دیگر در تحلیل گروهی آلت کوین‌ها به تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۹، به هدف ۵ دلاری ارز ویوز (Waves)، در قیمت ۲.۳ دلار اشاره کردیم. قیمت از تحلیل گذشته با رشدی حدود ۲۵۰ درصد تا روز جاری، به ۸.۵ دلار نیز رسیده است.

به سراغ تحلیل نمودارهای گروهی از این ارزها را می‌رویم تا مسیر بعدی قیمت‌ها را تخمین زده و سطوح بحرانی را در صعود یا نزول آن‌ها مشخص کنیم.

تزوس (TEZOS)

به واکنش قیمت تزوس درون کانال روزانه توجه کنید. برای تأیید اعتبار کانال ترسیم‌شده نیز، برخورد و واکنش‌ قیمت را به سطوح مختلف آن به‌ویژه میدچنل (خطوط میانی کانال) بررسی کنید. در تحلیل گذشته تزوس در قیمت ۲ دلار، به انتظار صعود قیمت از همین سطح اشاره کردیم. همچنین گفتیم که اهداف پله‌ای قیمت در صعود، ۲.۵، ۲.۸، ۳.۱، و ۳.۴ خواهد بود.

قیمت در روز جاری اولین هدف تحلیل را در ۲.۵ دلار دیده است.

حال برای بررسی دقیق‌تر اعتبار اهداف مذکور در تحلیل گذشته، به تایم فریم روزانه مراجعه می‌کنیم. به‌منظور اعتبارسنجی دو کانال ترسیمی (سیاه‌رنگ) که بر روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، به واکنش قیمت به سطوح آن و میدچنل توجه کنید. با حرکت قیمت به بالای کانال نزولی و کوچک قیمت، انتظار رشد آن را تا میدچنل کانال صعودی اصلی در ۲.۸ دلار خواهیم داشت. اهداف بعدی به‌ترتیب ۳.۱ و ۳.۴ دلار خواهند بود. در بلندمدت نیز دیده‌شدن هدف ۴.۸ دلاری ممکن خواهد بود.

شکست روند منفی شاخص قدرت نسبی (RSI) در همین تایم فریم، می‌تواند عامل تأیید دیگری برای رشد قیمت باشد.

الگورند (ALGORAND)

به واکنش قیمت الگورند درون کانال روزانه توجه کنید. برای تأیید اعتبار کانال ترسیم‌شده نیز، برخورد و واکنش‌ قیمت را به سطوح مختلف آن به‌ویژه میدچنل (خطوط میانی کانال) بررسی کنید. در تحلیل گذشته الگورند به مقاومت کلیدی ۰.۳۶۶۴ دلاری در قیمت اشاره کردیم. همچنین گفتیم که با شکست این مقاومت، انتظار رشد قیمت را تا ۰.۴۰ دلار و سپس تا ۰.۴۴ دلار و در نهایت ۰.۴۸ دلار، خواهیم داشت. قیمت مطابق تحلیل اهداف مذکور را درنوردید و حتی تا بالای ۰.۷ دلار نیز رشد کرده است.

در وضعیت فعلی، با توجه به برخورد قیمت به کف کانال صعودی در تایم فریم روزانه و تکمیل پولبک به میدچنل کانال کوچک نزولی، احتمال صعود قیمت به‌ترتیب تا اهداف ۰.۴۰، ۰.۴۵ و ۰.۵۱ دلار وجود خواهد داشت. در صورت دیده‌شدن این اهداف، ایستگاه‌های بعدی قیمت باتوجه به سطوح کانال تعریف خواهند شد.

در تایم فریم هفتگی شاخص قدرت نسبی (RSI) به روند صعودی بلندمدت خود برخورد کرده و به آن واکنش نشان داده است. این امر می‌تواند تأیید دیگری بر روند صعودی قیمت باشد.

ترون (TRON)

به واکنش قیمت ترون درون کانال روزانه توجه کنید. برای تأیید اعتبار کانال ترسیم‌شده نیز، برخورد و واکنش‌ قیمت را به سطوح مختلف آن به‌ویژه میدچنل (خطوط میانی کانال) بررسی کنید. در تحلیل گذشته ترون، به این موضوع اشاره کردیم که اگر قیمت موفق به شکست سطح ۰.۰۲۱ دلار شود، انتظار رشد قیمت را در کوتاه‌مدت تا ۰.۰۲۵ دلار و ۰.۰۳۵ دلار خواهیم داشت. ترون با حرکت مطابق تحلیل گذشته، اکنون کمی پایین‌تر از هدف دوم و در حوالی ۰.۰۳۱ دلار معامله می‌شود.

در وضعیت فعلی با توجه به حمایت قیمت بر روی میدچنل کانال صعودی، با حرکت آن به بالای مقاومت ۰.۰۳۱ دلار، می‌توان انتظار حرکت صعودی را تا تقاطع میدچنل این کانال و سقف کانال نزولی در ۰.۰۳۶ دلار و در بالای آن تا ۰.۰۴۰ دلار داشت.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در همین تایم فریم مقاومت دینامیک خود را شکسته است، که این موضوع می‌تواند تأیید دیگری بر روند صعودی قیمت باشد.

لایت کوین (Litecoin)

به واکنش قیمت لایت کوین درون کانال‌های هفتگی توجه کنید. برای تأیید اعتبار کانال‌های ترسیم‌شده نیز، برخورد و واکنش‌ قیمت را به سطوح مختلف آن به‌ویژه میدچنل (خطوط میانی کانال) بررسی کنید. با توجه به حمایت قیمت بر روی میدچنل کانال صعودی، انتظار رشد قیمت را در میان‌مدت تا ۹۸ و سپس ۱۳۱ دلار می‌توان داشت. در کوتاه مدت سطح شکسته شده (بریک اوت) ۶۵ دلار هنوز دیده نشده است و اصلاح احتمالی قیمت تا این سطح موقعیت مناسبی برای خریداران فراهم خواهد کرد.

در همین تایم فریم، روند نزولی شاخص قدرت نسبی (RSI) شکسته شده است که می‌تواند به‌عنوان تأییدی برای روند صعودی قیمت باشد.

دش (DASH)

به واکنش قیمت دش درون کانال‌ هفتگی توجه کنید. برای تأیید اعتبار کانال‌ ترسیم‌شده نیز، برخورد و واکنش‌ قیمت را به سطوح مختلف آن به‌ویژه میدچنل (خطوط میانی کانال) بررسی کنید. با توجه به شکست روند نزولی قیمت، انتظار پولبک آن در کوتاه مدت تا این سطح شکسته شده (بریک اوت) و سپس آغاز روند صعودی را در میان مدت خواهیم داشت. اهدافی که با توجه به کانال تعریف می‌شوند، میدچنل در ۱۱۰ دلار، سقف قبلی قیمت در ۱۳۴ دلار، ناحیه مقاومتی ۱۶۵ الی ۱۷۰ دلار و در نهایت ۲۰۲ دلار خواهد بود.

شکست الگوی مثلث در شاخص قدرت نسبی (RSI) در همین تایم فریم نیز می‌تواند به‌منزله‌ تأیید برای روند صعودی قیمت باشد.

پیشنهاد نهایی این است که با تنظیم بهینه حد ضرر، ریسک خود را در معاملات کنترل کنید و با ورود و خروج پله‌ای در حمایت و مقاومت‌ها، سرمایه خود را مدیریت کنید. اگر دانش کافی برای معامله‌گری در اختیار ندارید، از ورود به معاملات خودداری کنید و با مراجعه به بخش آموزش تحلیل بازار به‌تدریج این دانش را فرا گیرید. در این تحلیل از اصلاحات احتمالی و کوتاه‌مدت قیمت چشم‌پوشی شده است و همچنین نباید به‌عنوان سیگنالی مبنی بر خرید یا فروش در نظر گرفته شود.