چشم‌انداز بازار؛ ۱۰۰ اطلاعات مهم درباره سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال

کوین متریکس (Coinmetrics) یکی از وب‌سایت‌های معتبر حوزه ارزهای دیجیتال است که به‌طور اختصاصی داده‌های مهم فضای ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران فراهم می‌کند. این وب‌سایت از مه ۲۰۱۹ (خرداد ۹۸) شروع به‌ انتشار هفته‌نامه‌ای به‌نام «وضعیت شبکه» (State of the Network) کرد که هر هفته، گزارشی از آمار و فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای و داده‌های بازار ارزهای دیجیتال در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد.

این بنیاد اخیراً به مناسبت انتشار صدمین هفته‌نامه «وضعیت شبکه»، ویژه‌نامه‌ای مختصر و جذاب منتشر کرده است که ۱۰۰ مورد از داده‌های جالب و کاربردی دنیای ارزهای دیجیتال را فهرست می‌کند. این ویژه‌نامه شامل ترکیبی از داده‌های درون‌زنجیره‌ای و داده‌های بازار است که همگی توسط وب‌سایت کوین متریکس پردازش شده‌اند. در ادامه، این فهرست را با هم مرور می‌کنیم. مقاله اصلی روز ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) منتشر شده است.

۱. صد روز پیش، اگر ۱۰۰ دلار روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده بودید، اکنون موجودی شما ۱۳۵ دلار بود.

۲. صد روز پیش، اگر ۱۰۰ دلار روی اتریوم سرمایه‌گذاری کرده بودید، اکنون موجودی شما ۱۸۶ دلار بود.

۳. صد روز پیش، اگر ۱۰۰ دلار روی یونی سواپ سرمایه‌گذاری کرده بودید، اکنون موجودی شما ۴۰۱ دلار بود.

۴. صد روز پیش، اگر ۱۰۰ دلار روی دوج کوین سرمایه‌گذاری کرده بودید، اکنون موجودی شما ۲,۷۴۲ دلار بود.

۵. طی ۱۰۰ روز گذشته، شبکه بیت کوین به‌طور متوسط در هر روز میزبان ۱.۱۲ میلیون آدرس فعال بوده است.

۶. طی ۱۰۰ روز گذشته، شبکه اتریوم به‌طور متوسط در هر روز ۶۱۰,۷۴۰ آدرس فعال داشته است.

۷. در روز ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین)، تعداد آدرس‌های فعال روزانه شبکه بیت کوین با ثبت رکوردی جدید، به ۱,۳۶۶,۴۹۴ آدرس رسید.

۸. رکورد بیشترین تعداد آدرس‌های فعال روزانه بیت کوین پیش از سال ۲۰۲۱، مربوط به ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آذر ۹۶) با ۱,۲۹۰,۳۶۳ آدرس است.

۹. طی ۱۰۰ روز گذشته، لایت کوین با ۱.۴۱ میلیون آدرس بیشتر از مجموع آدرس‌های تمام کوین‌های یونی (UNI)، آوی (AAVE)، کامپاند (COMP)، میکردائو (MKR) و سینتتیکس (SNX)، آدرس فعال داشته است. 

۱۰. تعداد آدرس‌های فعال کاردانو از ۲۲ تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ (۲ تا ۵ اردیبهشت) با ۳۳۲,۱۵۱ آدرس بیشتر از ۲۵۴,۹۹۵ آدرسِ فعالِ کاردانو در تمام ماه اکتبر ۲۰۲۰ (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ۹۹) بوده است.

۱۱. در طول ۱۱ سال اخیر، بیش از ۶۳۶ میلیون تراکنش روی شبکه بیت کوین انجام شده است.

۱۲. تاکنون، بیش از ۴.۶ تریلیون دلار روی شبکه بیت کوین جابه‌جا شده است.  

۱۳. ارزش کل بازار بیت کوین حدوداً برابر با ۷۰ درصد از ارزش کل بازار نقره و ۹ درصد از ارزش کل بازار طلا است. 

۱۴. ارزش کل بازار یونی سواپ در حال حاضر (۳۳.۶۵ میلیارد دلار) کمتر از نیمی از ارزش کل سهام شرکت کوین بیس (۷۷.۶۲ میلیارد دلار) در بازار بورس نزدک (NASDAQ) است.

۱۵. ارزش کل بازار یونی، آوی، کامپاند، میکر و سینتتیکس روی هم (۵۱.۶۶ میلیارد دلار) معادل با حدود ۱۹ درصد از ارزش کل بازار اتریوم (۲۶۵.۹۹ میلیارد دلار) است.

۱۶. طی ۱۰۰ روز گذشته، متوسط اندازه تراکنش‌های بیت کوین ۳۰,۳۶۰ دلار بوده است.  

۱۷. طی ۱۰۰ روز گذشته، متوسط اندازه تراکنش‌های اتریوم ۱۵,۶۶۰ دلار بوده است. 

۱۸. طی ۱۰۰ روز گذشته، متوسط کارمزد تراکنش بیت کوین ۲۰,۶۸۰ دلار بوده است. 

۱۹. طی ۱۰۰ روز گذشته، متوسط کارمزد تراکنش اتریوم ۱۶,۶۸۰ دلار بوده است. 

۲۰. روز ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین)، متوسط کارمزد تراکنش بیت کوین با ثبت رکوردی تاریخی به ۶۰.۹۵ دلار رسید.

۲۱. روز ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵ اسفند ۹۹)، متوسط کارمزد تراکنش اتریوم به بیشترین حد خود در ۳۸.۰۳ دلار رسید.

۲۲. از ابتدای سال ۲۰۲۱، متوسط هزینه گس (gas) یا همان کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم ۱۴۷ وِی (Gwei) بوده است.

۲۳. در ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت)، متوسط هزینه گس به کمترین میزان میانگین روزانه خود، یعنی ۵۴ وِی، رسید.

۲۴. پس از راه‌اندازی کوین یونی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۷ شهریور ۹۹)، هزینه گس اتریوم با ثبت رکوردی تاریخی به ۵۳۵ وِی رسید.

۲۵. تاکنون، بیش از ۲ میلیارد دلار کارمزد تراکنش در شبکه بیت کوین پرداخت شده است.

۲۶. تاکنون، بیش از ۳.۱۷ میلیارد دلار کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم پرداخت شده است.  

۲۷. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، میزان کارمزد تراکنش اتریوم به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.

۲۸. مجموع کارمزد تراکنش در شبکه‌های لایت کوین، بیت کوین کش، اتریوم کلاسیک، کاردانو، دوج کوین، ریپل و بیت کوین اس‌وی معادل با ۱۳.۶ میلیون دلار بوده است.

۲۹. میزان عرضه فعلی بیت کوین ۱۸.۶۹ میلیون واحد است.

۳۰. میزان عرضه فعلی اتریوم ۱۱۵.۶۲ میلیون واحد است.

۳۱. میزان عرضه فعلی دوج کوین ۱۲۹.۲۱ میلیارد واحد است.

۳۲. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، در هر روز به‌طور متوسط ۱۳,۵۲۵.۲ واحد اتر جدید عرضه شده است.

۳۳. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، در هر روز به‌طور متوسط ۹۰۹.۴ واحد بیت کوین جدید عرضه شده است.

۳۴. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا به امروز، متوسط تورم سالانه بیت کوین ۱.۷۸ درصد بوده است.

۳۵. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا به امروز، متوسط تورم سالانه اتریوم ۴.۲۱ درصد بوده است.

۳۶. تقریباً ۱۴.۵۷ میلیون بیت کوین در بازار درگردش و دردسترس است که این میزان معادل با حدود ۷۸ درصد از عرضه کل بیت کوین برآورد می‌شود.

۳۷. تقریباً ۱۱۱.۳۷ میلیون اتر در بازار درگردش است که شامل حدود ۹۶ درصد از عرضه کل اتر می‌شود.

۳۸. تقریباً ۳۶.۲۲ میلیارد ریپل در بازار درگردش است که برابر با حدود ۳۶ درصد از عرضه کل ریپل است.

۳۹. یک سال پیش در چنین روزی، هر بیت کوین ۷,۴۲۷ دلار ارزش داشت.

۴۰. یک سال پیش در چنین روزی، قیمت هر اتر معادل با ۱۸۸ دلار بود.

۴۱. حدود ۵۵.۲ درصد از واحدهای بیت کوین برای حداقل ۱ سال جابه‌جا نشده‌‌اند.

۴۲. حدود ۲۲.۱ درصد از واحدهای بیت کوین برای حداقل ۵ سال جابه‌جا نشده‌‌اند.

۴۳. حدود ۱۱.۲ درصد از واحدهای بیت کوین برای حداقل ۱۰ سال جابه‌جا نشده‌‌اند.

۴۴. از ابتدای سال تاکنون، میزان سرعت گردش واحدهای بیت کوین (میانگین متحرک ۷ روزه) تقریباً ثابت باقی مانده است و از ۴.۷۳ به ۴.۷۶ رسیده است.

۴۵. از ابتدای سال تاکنون، میزان سرعت گردش واحدهای اتر (میانگین متحرک ۷ روزه) با رشدی حدوداً ۳۱ درصدی، از ۹.۸۹ به ۱۳.۰۰ رسیده است.

۴۶. طی ۱۰۰ روز گذشته، حجم معاملاتی واقعی (حجم معاملاتی در صرافی‌های معتبر) بیت کوین به‌طور متوسط ۱۴.۵۱ میلیارد دلار بوده است.

۴۷. طی ۱۰۰ روز گذشته، حجم معاملاتی واقعی اتریوم به‌طور متوسط ۶.۱ میلیارد دلار بوده است.

۴۸. طی ۱۰۰ روز گذشته، حجم معاملاتی واقعی ریپل به‌طور متوسط ۲.۴۱ میلیارد دلار بوده است.

۴۹. طی ۱۰۰ روز گذشته، حجم معاملاتی واقعی کاردانو (ADA) به‌طور متوسط ۱.۳۱ میلیارد دلار بوده است.

۵۰. طی ۱۰۰ روز گذشته، حجم معاملاتی واقعی دوج کوین به‌طور متوسط ۲.۲۹ میلیارد دلار بوده است.

۵۱. بیشترین میزان حجم معاملاتی واقعی روزانه بیت کوین در روز ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵ اسفند ۹۹) با رکورد ۳۳.۵۸ میلیارد دلار ثبت شد.

۵۲. روز ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۶ اردیبهشت)، دوج کوین شاهد بیش از ۴۰ میلیارد دلار حجم معاملاتی واقعی بود که از حداکثر رکورد ثبت‌شده برای بیت کوین نیز بیشتر است.

۵۳. طی ۱۰۰ روز گذشته، متوسط میزان جریان ورودی بیت کوین به صرافی‌های معتبر (به‌استثنای کوین بیس) در هر روز حدود ۱.۴۱ میلیارد دلار بوده است.

۵۴. طی ۱۰۰ روز گذشته، متوسط میزان جریان خروجی بیت کوین از صرافی‌های معتبر (به‌استثنای کوین بیس) در هر روز حدود ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

۵۵. در حال حاضر، ۹.۱۴ میلیون آدرس حاوی حداقل ۰.۰۱ بیت کوین وجود دارند. 

۵۶. در حال حاضر، ۸۱۶,۸۰۰ آدرس حاوی حداقل ۱ بیت کوین وجود دارند. 

۵۷. در حال حاضر، ۲,۲۴۲ آدرس حاوی حداقل ۱۰۰۰ بیت کوین وجود دارند. 

۵۸. در حال حاضر، بیش از ۱۴.۸۶ میلیون آدرس حاوی حداقل ۰.۰۱ اتریوم وجود دارند. 

۵۹. در حال حاضر، بیش از ۱.۲۳ میلیون آدرس حاوی حداقل ۱ اتریوم وجود دارند. 

۶۰. در حال حاضر، ۱,۳۰۸ آدرس حاوی حداقل ۱۰,۰۰۰ اتریوم وجود دارند. 

۶۱. یک درصد از برترین آدرس‌های بیت کوین (از جمله آدرس‌های بیت کوین در صرافی‌ها) حدود ۹۱ درصد از عرضه کل بیت کوین را در اختیار دارند.

۶۲. یک درصد از برترین آدرس‌های اتریوم (از جمله آدرس‌های اتریوم در صرافی‌ها) حدود ۹۷ درصد از عرضه کل اتریوم را در اختیار دارند.

۶۳. در آدرس‌هایی که حاوی کمتر از ۱ بیت کوین هستند، درمجموع، حدود ۵ درصد از عرضه کل بیت کوین نگهداری می‌شود.

۶۴. در حال حاضر، ۱۵۶,۹۴۰ واحد رپد بیت کوین (WBTC) روی پلتفرم اتریوم وجود دارد.

۶۵. حدود ۲.۵ سال طول کشید تا عرضه استیبل کوین‌ها‌ از ۱ میلیارد واحد به ۱۰ میلیارد واحد برسد. اما، فقط حدود ۱ سال زمان لازم بود تا این میزان از ۱۰ میلیارد واحد به ۷۵ میلیارد واحد افزایش یابد.

۶۶. تا پیش از پایان سال ۲۰۲۱، میزان عرضه کل استیبل کوین‌ها احتمالاً از ۱۰۰ میلیارد واحد عبور خواهد کرد.   

۶۷. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، میزان تتر روی شبکه اتریوم از ۱۳.۵۴ میلیارد واحد به ۲۴.۴۲ میلیارد واحد رسیده است.

۶۸. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، میزان تتر روی شبکه ترون جهشی از ۶.۸ میلیارد واحد به ۲۶ میلیارد واحد داشته است.

۶۹. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، میزان عرضه یواس‌دی کوین از ۴.۱ میلیارد واحد به ۱۳.۷ میلیارد واحد صعود کرده است.

۷۰. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، میزان عرضه دای (ERC-۲۰) از ۱.۲ میلیارد واحد به ۳.۵ میلیارد واحد افزایش یافته است.

۷۱. طی یک سال گذشته، تعداد آدرس‌های استیبل کوینی که حداقل ۱ دلار موجودی دارند از ۱.۲۵ میلیون آدرس به ۵.۴۸ میلیون آدرس رسیده است.

۷۲. طی یک سال گذشته، تعداد آدرس‌های استیبل کوینی که حداقل ۱۰۰ دلار موجودی دارند از ۶۳۳,۹۵۰ آدرس به بیش از ۲.۴۵ میلیون آدرس افزایش یافته است.

۷۳. طی یک سال گذشته، تعداد آدرس‌های استیبل کوینی که حداقل ۱ میلیون دلار موجودی دارند از ۷۶۶ آدرس به ۵,۲۵۸ آدرس افزایش یافته است.

۷۴. از مجموع آدرس‌های استیبل کوین، در ۴,۰۳۵ آدرس حداقل ۱ میلیون تتر، در ۸۹۴ آدرس حداقل ۱ میلیون یواس‌دی‌ کوین و در ۲۱۹ آدرس حداقل ۱ میلیون دای نگهداری می‌شود.

۷۵. مجموع کل درآمد ماینرهای بیت کوین ۲۶.۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

۷۶. مجموع کل درآمد ماینرهای اتریوم ۱۳.۷۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

۷۷. مجموع کل درآمد ماینرهای بیت کوین کش معادل با ۱.۲۴ میلیارد دلار است.

۷۸. مجموع کل درآمد ماینرهای اتریوم کلاسیک معادل با ۴۰۸.۱۶ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

۷۹. حدود ۳۱۸,۵۰۰ قرارداد هوشمند از نوع ERC-20 روی شبکه اتریوم راه‌اندازی شده‌ است.

۸۰. حدود ۲۰,۱۸۰ قرارداد هوشمند از نوع ERC-721 روی شبکه اتریوم راه‌اندازی شده‌ است.

۸۱. در حال حاضر، ۲۵.۸۳ میلیون اتر، معادل با ۲۲ درصد از عرض کل این کوین، در قراردادهای هوشمند نگهداری می‌شوند.

۸۲. طی ۱۰۰ روز گذشته، روزانه به‌طور متوسط ۳.۹۶ میلیون اتر توسط قراردادهای هوشمند جابه‌جا شده‌ است.

۸۳. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، شبکه بیت کوین شاهد افزایش ۲۰ درصدی نرخ هش بوده است.

۸۴. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، شبکه اتریوم شاهد افزایش ۸۹ درصدی نرخ هش بوده است.

۸۵. از مجموع نرخ هش تولیدشده توسط ماینرهای بیت کوین، بیت کوین کش و بیت کوین اس‌وی، ۹۸ درصد مربوط به شبکه بیت کوین است.

۸۶. ماینرهای بیت کوین در مجموع ۴.۵۷ میلیون بیت کوین در اختیار دارند که برابر با ۲۵ درصد از عرضه کل بیت کوین است.

۸۷. دستگاه استخراج انت‌ ماینر اس۹ (Antminer S۹) ارائه‌دهنده ۲۷.۴۵ درصد از نرخ هش بیت کوین است.

۸۸. طی ۱۰۰ روز گذشته، فاصله زمانی بین دو بلاک جدید در شبکه بیت کوین به‌طور متوسط ۶۰۱.۷۷ ثانیه بوده است.

۸۹. طی ۱۰۰ روز گذشته، فاصله زمانی بین دو بلاک جدید در شبکه اتریوم به‌طور متوسط ۱۳.۳۰ ثانیه بوده است.

۹۰. رکورد بیشترین میزان قراردادهای آتی دائمی (perpetual futures) بیت کوین با بیش از ۳.۸ میلیارد دلار به آوریل ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) اختصاص دارد.

۹۱. از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، نرخ سالیانه تأمین مالی قراردادهای آتی دائمی بیت کوین ۵۰.۸۵ درصد بوده است.

۹۲. در ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ (۲۹ فروردین)، رکورد لیکوئید شدن (ازدست‌رفتن سرمایه) قراردادهای لانگ (خرید) بیت کوین با بیش از ۲ میلیارد دلار شکسته شد.

۹۳. در روز ۸ فوریه ۲۰۲۱ (۲۰ بهمن ۹۹)، رکورد بیشترین میزان لیکوئید شدن قراردادهای شورت (فروش) بیت کوین با بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ثبت شد.

۹۴. طی ۱۰۰ روز گذشته، حدود ۱۸ درصد از تراکنش‌های بیت کوین به صرافی‌ها (به‌استثنای کوین بیس) فرستاده شده است.

۹۵. بیشترین میزان ورودی تراکنش‌های بیت کوین به صرافی‌ها متعلق به روز ۴ ژانویه ۲۰۱۸ (۱۴ دی ۹۶) با ۵۶ درصد از کل تراکنش‌های این شبکه است.

۹۶. در حال حاضر، حداقل ۱.۴۹ میلیون بیت کوین در صرافی‌های متمرکز و معتبر (به‌استثنای کوین بیس) نگهداری می‌شود.

۹۷.  در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ (۲۲ اسفند ۹۸)، میزان بیت کوین نگهداری‌شده در صرافی‌های متمرکز با ۱.۶۹ میلیون واحد به اوج خود رسید.

۹۸. طی دو سال گذشته، نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش واقعی آن (MVRV) فقط ۶ مرتبه برابر با رقمی کمتر از ۱.۰ بوده است. نسبت MVRV نشان‌دهندۀ میزان واقعی ارزش یک دارایی است که بالابودن آن به‌معنای بیش‌ارزش‌گذاریِ دارایی و پایین‌بودن آن به‌معنای درنظرگرفتن ارزشی کمتر از حد واقعی برای دارایی موردنظر است.

۹۹. اگر شما در هر یک از شش روزی که نسبت MVRV کمتر از ۱.۰ شد، ۱۰۰ دلار روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده بودید (درمجموع، برابر با ۶۰۰ دلار)، اکنون ۵,۶۰۰ دلار موجودی داشتید.

۱۰۰. روز ۱۸ اوت ۲۰۱۳ (۲۷ مرداد ۹۲) آخرین موقعیتی بود که می‌توانستید ۱ بیت کوین را با بهایی کمتر از ۱۰۰ دلار خریداری کنید.