از این پس تحلیلهای تکنیکال هفتگی را از اینجا دنبال کنید.
قیمت بیتکوین در چند روز گذشته پایینتر از سطح میانگین متحرک سادهی ۵۰ روزه معامله شده است. این نشاندهندهی این موضوع است که خریداران حتی در این سطوح نیز تمایل به خریداری ندارند. سر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز به سمت پایین در حال خم شدن است و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز وارد ناحیهی منفی شده است. با شکست سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی رالی اخیر در دو روز گذشته در قیمت ۸,۴۶۷.۵۴ دلار، احتمال ریزش قیمت تا سطح ۷,۹۵۲.۸۴ دلار وجود دارد.
در مقابل اگر قیمت روند منفی خود را بشکند، انتظار اینکه قیمت در بالای این سطح یک روند صعودی را آغاز کند وجود خواهد داشت. بنابراین قبل از اطمینان از صعودی شدن روند نیاز به بسته شدن قیمت در بالای روند منفی وجود دارد.
همراهان گرامی ارزدیجیتال در نظر داشته باشند تحلیل های ارائه شده در این بخش، ترجمهای از تحلیلگران برتر رسانه های معتبر انگلیسی زبان بوده و هیچگونه پیشنهادی توسط ما جهت ورود به بازارهای پر ریسک کریپتوکارنسی ارائه نمی شود، پیشنهاد ما به شما در ابتدا مطالعه انواع تحلیل و آشنایی کامل با مخاطرات این بازار است ،همچنین جهت آشنایی میتوانید مقاله های رازهای تریدینگ ارزهای دیجیتال و اشتباهات مرگبار ترید را مطالعه نمایید و اگر اصطلاحات این مقالات برایتان نامفهوم هستند ، میتوانید از بخش دانشنامه و واژه نامه ارزهای دیجیتال، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایید.
آرشیو تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین
بیتکوین در هفتهی گذشته به حمایت بسیار مهم ۸,۷۷۷.۸۹ دلاری خود واکنش نشان داد و حتی در بالای قیمت ۹,۰۸۰ دلار نیز برای مدتی نوساناتی را تجربه کرد. در حال حاضر قیمت بار دیگر به این سطح حمایتی رجوع کرده است که اگر در این سطح نگه داشته نشود، احتمال ریزش تا قیمت ۸,۴۶۷.۵۴ دلار وجود دارد که این قیمت، سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی آخرین موج صعودی است. این ناحیه برای بیتکوین بسیار مهم قلمداد میشود زیرا در صورت شکسته شدن این سطح، ریزشی تا ۷,۲۹۷.۲۱ دلار محتمل خواهد بود.
در مقابل اگر قیمت از میانگین سادهی ۵۰ روزه جهش قیمتی را تجربه کند، ری تست (Retest) یا دوباره دیده شدن سقف اخیر در قیمت ۱۰,۳۶۰.۸۹ دلار امکانپذیر خواهد بود. توصیه به انجام معامله پس از شکسته شدن روند منفی و بسته شدن قیمت در بالای این خط است.
حمایت بیت کوین در نزدیکی سطح ۸,۸۲۹.۰۵ دلاری است که سطح ۵۰ درصد اصلاحی رالی صعودی قیمتی اخیر آن نیز محسوب میشود. این حرکت نشانی از بازاری صعودی دارد، چرا که در نزدیکی سطوح حمایتی قوی خریداران مشتاق به ورود به بازار هستند.
میانگینهای متحرک نیز در آستانهی تقاطع (کراس دادن) هستند و در زیر مقاومت قبلی ۸,۷۷۷.۸۹ دلار که اکنون به حمایت تبدیل شده است قرار دارند. اگر قیمت بیت کوین از این سطح به بالا پرتاب شود، سقف ۱۰,۳۶۰.۸۹ دلاری از جملهی اهداف پیش رو مدنظر گرفته خواهد شد.
شکسته شدن این سطح (۱۰,۳۶۰.۸۹ دلار) باعث تداوم روند صعودی خواهد شد که در نهایت باعث رسیدن به قیمت ۱۳,۹۷۳.۵۰ میشود. بنابراین معاملهگران با در نظر گرفتن حرکات قیمت در میانگینهای متحرک و واکنش قوی به آنها میتوانند وارد معاملهی خرید (Long Position) شوند. این جهش میتواند خیلی سریع به وقوع بپیوندد، بنابراین حد ضرر معامله میتواند در سطح ۸,۴۶۷.۵۴ دلار قرار بگیرد که سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی رالی آخر قیمتی است.
از سوی دیگر اگر این تحلیل با شکست مواجه شود و قیمت بیتکوین به دلار موفق به پیدا کردن حمایت بر روی میانگینهای متحرک نشود، این حرکات باعث تاخیر در ادامهی حرکت صعودی خواهد شد. حتی ممکن است منجر به تسویهی موقعیت های خرید توسط بازیگران اصلی شود. در نهایت این حرکت باعث سقوط بیشتر قیمت به سطح ۸,۴۶۷.۵۴ دلار خواهد شد. در صورت از دست رفتن این حمایت، دیده شدن دوبارهی ناحیهی حمایتی ۷,۷۰۲.۸۷ الی ۷,۲۹۷.۲۱ دلار نیز امکان پذیر است.
بیت کوین دو روز پیش (۲۰ اکتبر) خیلی سریع از حمایت اصلیاش یعنی ۷,۷۰۰ دلار فاصله گرفت. این چهارمین بار است که این ارز دیجیتال موفق به دفاع از حمایت خود میشود که نشان میدهد خریداران در قیمتهای نزدیک به ۷,۷۰۰ دلار انباشت میکنند.
در حال حاضر این ارز دیجیتال برای ادامه صعود خود باید از مقاومتی که در خط EMA ۲۰ (خط آبی در تصویر) قرار دارد عبور کند. بنابراین میتوانیم بگوییم بسته شدن قیمت بالای ۸,۳۰۰ میتواند موجب تداوم روند صعودی شود. در صورت موفقیت در عبور از مقاومت پیش رو، هدف بعدی ۸,۷۷۷ دلار خواهد بود.
پیشبینی میکنیم که محدوده بین ۸,۷۷۷ تا ۹,۰۸۰ دلار یک حمایت به شدت قدرتمند را تشکیل دهند. بنابراین در صورتی که قیمت بتواند ۹ هزار دلار را بشکند، موجی از امیدواری به بازار تزریق خواهد شد که میتواند قیمت را تا خط روند نزولی (downtrend line در تصویر) بالا بکشاند و اگر خط روند نزولی هم شکسته شود، میتوانیم انتظار رسیدن قیمت به سطوح ۱۱ هزار، ۱۲هزار و حتی ۱۳ هزار دلار هم باشیم. قیمتهای مذکور هر کدام برای خود مقاومتهای کوچکی هستند.
معاملهگران میتوانند توقف ضرر یا همان فروش اضطراری را در قیمت زیر ۷,۷۰۰ دلار تنظیم کنند. از دیدگاه نزولی اگر بیت کوین نتواند از خط EMA ۲۰ عبور کند، دوباره تلاشها برای شکستن حمایت ۷,۷۰۰ آغاز میشود و خطر شکسته شدنش از دفعات قبلی بیشتر است.
اگر قیمت بیت کوین زیر ۸هزار دلار بسته شود، احتمال سقوطش به محدوده حمایت ۷,۷۰۲ تا ۷,۳۳۷ دلار بالاست که یک حمایت به شدت قدرتمند است.
اگر حمایت ۷,۳۳۷ دلار شکسته شود که البته احتمالش خیلی کم است، حمایت بعدی در قیمت ۵,۵۳۳ دلار قرار خواهد داشت که سطح فیبوناچی اصلاحی ۷۸.۶ درصد (نسبت به ۱۳,۹۰۰ دلار ) محسوب میشود.
اگر سطح ۷,۷۰۰ حفظ شود میتوان به احیای قیمت امیدوار بود. روند صعودی اصلی زمانی رخ خواهد داد که قیمت بتواند به بالای ۸,۷۷۷ دلار برسد.
اولین نشانه از روند صعودی زمانی خواهد بود که قیمت از پرچم شیبدار (down sloping flag در تصویر) که در قیمت ۷,۴۵۱ دلار قرار دارد و همچنین از خط EMA ۲۰ (خط آبی در تصویر) که در قیمت ۸,۶۶۴ دلار قرار دارد، عبور کند. پس از عبور از EMA ۲۰، بیت کوین احتمالا صعودش را تا مقاومت بعدی ادامه میدهد. مقاومت بعدی خط MA ۵۰ (خط قرمز در تصویر) است که در قیمت ۹,۶۴۱ دلار بسته شده است. از دیدگاه نزولی اگر قیمت بیت کوین به زیر ۷,۳۳۷ دلار کشیده شود، روند صعودی شدیدی را حکمرفا خواهد کرد و احیای قیمت را تا مدتها به تعویق خواهد انداخت. حمایت بعدی بیت کوین در صورت شکسته شدن حمایت فعلی، ۶,۹۳۳ دلار خواهد بود.
بیت کوین در نزدیک سطح ۷,۷۰۰ دلار با حمایت روبرو شد و فشار خرید دوباره قیمت را به سطوح بالا کشاند. این یک نشانه مثبت است، چون نشان میدهد که حتی قبل از رسیدن قیمت به محدوده حمایت بحرانی ۷,۴۵۱ تا ۷,۳۳۷ دلار، تقاضا افزایش مییابد. پادشاه ارزهای دیجیتال برای ادامه صعود خود در خط EMA ۲۰ (خط آبی در تصویر – قیمت ۹,۱۸۳ دلار) با مقاومت روبرو خواهد شد که اگر از آن عبور کند میتواند تا خط MA ۵۰ (خط قرمز در تصویر – قیمت ۹,۹۶۷ دلار) افزایش یابد. تریدرها میتوانند توقف ضرر یا همان فروش اضطراری خود را بین ۷,۷۰۰ تا ۷,۳۰۰ دلار در نظر بگیرند. بعید است که حمایت قدرتمند بیت کوین در محدوده ۷,۴۵۱ تا ۷,۳۳۷ دلار شکسته شود، اما اگر این اتفاق رخ دهد، روند نزولی شدیدی بر بازار حکمفرما خواهد شد و احیای قیمت را تا مدتها عقب میاندازد.
زیر ۱۰,۰۰۰ دلار، اولین حمایت بیت کوین در قیمت ۹,۸۷۳ بسته شده است که اگر شکسته شود، احتمال سقوط قیمت به زیر خط روند مثلث متقارن (خط زرد پایینی در تصویر) وجود دارد. بعد از سطح ۹,۸۰۰ حمایت بیت کوین در ۹,۰۸۰ دلار واقع شده است که به شدت قدرتمند است اما اگر شکسته شود، سقوط تا ۷,۴۰۰ دور از ذهن نیست. از دیدگاه صعودی، اگر قیمت بتواند خودش را به بالای مثلث متقارن (خط زرد بالایی در تصویر برساند) سیگنال ادامه روند صعودی را خواهد داد که میتواند قیمت را تا ۱۳,۹۷۳ دلار افزایش دهد.
از دیدگاه نزولی، بیت کوین در قیمت ۹,۰۸۰ دلار حمایت بسیار قدرتمندی دارد که مدتهاست شکسته نشده است. انتظار داریم با توجه به احیای سریع قیمت بیت کوین، این حمایت حفظ شود اما اگر شکسته شود، سقوط تا ۷,۵۰۰ دلار محتمل خواهد بود. در صورتی که قیمت بتواند از خط روند نزولی (خط زرد در تصویر) عبور کند، میتوانیم انتظار صعود شدید تا ۱۳,۹۷۳ دلار را داشته باشیم.
پادشاه ارزهای دیجیتال از حمایت بحرانی خود در ۹,۰۸۰ دلار یک بازگشت قیمت بسیار سریع را تجربه کرد. این نشان میدهد خریداران انتظار دارند که این حمایت حفظ شود. هر دو خط میانگین متحرک (مووینگ اوریجها) تقریبا میل به مسطح بودن دارند و شاخص RSI هم در نزدیکی ۵۰ است که به ما میگوید احتمالا در چند روز آینده بیت کوین در یک رنج (محدوده) خاص بالا و پایین میشود. نقطه پایین این محدوده قیمت ۹,۰۸۰ دلار و نقطه بالای آن ۱۲,۰۰۰ دلار است. هر حرکتی به زیر یا بالای این محدوده، احتمالا باعث سقوط یا صعود شدید خواهد شد. تا زمانی که بیت کوین در بالای ۹,۰۸۰ دلار قرار دارد، همچنان امیدها به رکورد شکنی قیمت در کوتاه مدت بالاست. در صورتی که قیمت بیت کوین به زیر ۹,۰۸۰ دلار برسد، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد شد. چنین کاهشی باعث یک سقوط بسیار شدیدتر میشود که میتواند قیمت را تا ۷,۴۵۱ دلار هم ببرد و تا مدتها رکوردشکنی را به تعویق بیاندازد.
خطوط میانگین متحرک و خط روند نزولی هر دو در یک نقطه قرار دارند که باعث ایجاد یک حمایت قدرتمند در آنجا شده است. اگر بیت کوین بتواند خودش را به بالای مقاومت ۱۲,۳۰۴ دلار برساند، میتوانیم انتظار جهش قیمت تا ۱۳,۱۵۶ دلار را داشته باشیم. پس از ۱۳,۱۵۶ دلار، هدف بعدی ۱۳,۹۷۳ دلار است. از سوی دیگر اگر قیمت به زیر خطوط میانگین متحرک (خطوط بنفش و قرمز در تصویر) برسد، احتمال سقوط قیمت تا ۹,۰۸۰ دلار وجود دارد.
هر دو میانگین متحرک رو به بالا میل میکنند و شاخص RSI هم در ناحیه مثبت قرار دارد که نشان میدهند علاقه به خرید بالاست. با این حال تریدرها باید بسیار مراقب باشند زیرا در سطوح فعلی ثبات زیادی وجود ندارد. اگر قیمت دوباره به زیر خط روند نزولی (downtrend line در تصویر) برگردد، نشان میدهد که در سطوح بالاتر میل به خرید کاهش مییابد. حمایتهای بیت کوین در خطوط میانگین متحرک (خط بنفش و قرمز در تصویر) قرار دارند که بسیار قدرتمند هستند. با این حال، اگر این حمایتها شکسته شوند، روند دوباره نزولی خواهد شد.
اگر خط حمایت بحرانی ۹,۰۸۰ دلار شکسته شود و قیمت به زیر این سطح برسد، میتوانیم بگوییم که خط حمایت بعدی در ۷,۴۵۱ دلار قرار خواهد داشت. از دیدگاه صعودی، اگر حمایت نگه داشته شود و گاوها بتوانند دوباره قیمت را به بالای خطوط میانگین متحرک (مووینگ اوریجها) برسانند، احتمال رسیدن قیمت به خط روند نزولی (downtrend line در تصویر) وجود خواهد داشت.
اگر قیمت بیت کوین بتواند از خط EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) که هماکنون در قیمت حدود ۱۰,۷۳۶ دلار واقع است، عبور کند، میتوانیم انتظار صعود تا خط مقاومت بعدی یعنی ۱۳,۹۷۳ دلار را داشته باشیم. بعد از آن، شکسته شدن مقاومت ۱۳,۹۷۳ دلاری به شدت مثبت خواهد بود و میتواند قیمت را حتی تا ۱۷,۰۰۰ دلار هم پیش ببرد. برای احتیاط بیشتر، خریداران بهتر است تا زمان عبور قیمت از سطح ۱۱,۱۰۰ دلار صبر کنند. از دیدگاه نزولی اگر قیمت به زیر خط SMA ۵۰ (خط قرمز در تصویر) برسد که هماکنون در قیمت حدود ۱۰,۱۵۴ دلار واقع است، احتمال سقوط تا ۹,۷۲۷ دلار وجود خواهد داشت. حمایت بحرانی بیت کوین در قیمت ۹,۰۸۰ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، سقوط قیمت به ۷,۴۵۱ دلار دور از ذهن نیست.
در حال حاضر بیت کوین تلاش میکند تا از خط SMA ۵۰ (خط قرمز در تصویر) فاصله بیشتری بگیرد. در خط EMA ۲۰ ( در حال حاضر روی حدود قیمت ۱۱۱۲۷) شاهد یک مقاومت هستیم که اگر شکسته شود، صعود تا خط مقاومت مثلث (خط زرد رنگ در تصویر) را ممکن میکند. با این حال، اگر قیمت به زیر خط SMA ۵۰ سقوط کند، سقوط تا ۸,۹۰۰ دلار دور از ذهن نخواهد بود. اگر ۸,۹۰۰ دلار هم شکسته شود، حمایت بعدی در ۷,۴۵۱ دلار قرار دارد.
در صورت شکسته شدن این حمایت دینامیک، میتوان انتظار ریزش را تا SMA-50 (خط نارنجی رنگ) داشت. اگر حمایت SMA-50 نیز شکسته شود، اوضاع برای بیت کوین خوب پیش نخواهد رفت. رشدهای انفجاری با اصلاحات قیمتی شدید همراه هستند که مشخص کردن محل توقف آنها سخت است. میانگین متحرک به حالت صاف درآمده و RSI به منطقه میانی رسیده است. از این لحاظ میتوان انتظار تثبیت قیمت را در روزهای آینده داشت. اگر این اتفاق پس از ریزش بزرگ هفته اخیر رخ دهد، نشانه مثبتی برای بیت کوین خواهد بود.
با این حال اگر قیمت به داخل کانال برگشت بخورد، احتمال سقوط تا خط EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) وجود دارد. این خط یک حمایت بحرانی است. با جهش مجدد از روی این EMA ۲۰ میتوانیم انتظار شروع مجدد روند صعودی تا هدف ۱۲,۰۰۰ دلار را داشته باشیم. در صورت سقوط قیمت به زیر EMA ۲۰، پادشاه ارزهای دیجیتال، شانس صعود به سطوح بالاتر را برای مدتی تقریبا از دست میدهد. سطوح حمایتی بیت کوین را میتوانیم به ترتیب در ۱۰,۳۰۰، ۹,۲۰۰ و ۸,۱۰۰ دلار در نظر بگیریم.
Long(1)💹20600_short(2)〽️18200