تحلیل داده‌های دفتر سفارشات؛ چرا قیمت بیت کوین به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد؟

رفتار قیمتی اخیر بیت کوین که با وجود رشد بازارهای سنتی، روندی فرسایشی به خود گرفته بود، اکنون با تحلیل داده‌های دفتر سفارشات (Order Book) قابل‌توضیح است.

بر اساس گزارش‌های تحلیل‌گران، ناتوانی بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان در عبور از سطح ۹۰,۰۰۰ دلار، ناشی از فشار فروش سازمان‌یافته‌ای بود که پیش از ریزش سنگین به محدوده ۷۵,۰۰۰ دلار، در داده‌های بازار قابل‌مشاهده بود.

این وضعیت نشان‌دهنده تضاد میان تقاضای موجود در صندوق‌های ETF و استراتژی نهنگ‌ها برای کنترل قیمت است.

استراتژی گله‌سازی نقدینگی توسط بازیگران بزرگ

کیت آلن (Keith Alan)، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم تحلیل داده متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، معتقد است که یک نهاد بزرگ با استفاده از استراتژی «گله‌سازی نقدینگی» (Liquidity Herding)، مانع از رشد قیمت شده است.

در این تاکتیک، سفارش‌های فروش سنگین در سطوحی قرار می‌گیرند که برای همه معامله‌گران قابل‌مشاهده باشد؛ این اقدام باعث ایجاد ترس در خریداران و در نهایت، هدایت قیمت به سطوح پایین‌تر می‌شود تا بازیگران بزرگ بتوانند در قیمت‌های جذاب‌تر اقدام به انباشت کنند.

کیت آلن در حساب کاربری ایکس (X) خود گفت:

داده‌های FireCharts نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین توسط نهادی سرکوب می‌شود که از استراتژی گله‌سازی نقدینگی استفاده می‌کند تا قیمت را به سمت پایین سوق دهد. هدف احتمالی این است که سفارش‌های خرید خودشان تکمیل شود یا قیمت را پیش از انقضای قراردادهای آپشن تحت کنترل نگه دارند.

شکست حمایت‌های کلیدی و ورود به منطقه خرس‌ها

داده‌های دفتر سفارشات نشان می‌داد که خوشه متراکمی از سفارش‌های خرید در محدوده ۸۵,۰۰۰ تا ۸۷,۵۰۰ دلار شکل گرفته بود که برای مدتی به عنوان کف قیمتی عمل کرد.

با این حال، تحلیل‌گران هشدار داده بودند که با از دست رفتن این سطح، نقدینگی به شدت کاهش یافته و سقوط قیمت شتاب می‌گیرد. نهایتاً با شکست این حمایت، کاتالیزور ریزش فعال شد و بیت کوین نواحی ۷۴,۰۰۰ تا ۷۶,۰۰۰ دلار را لمس کرد که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بازار در برابر دست‌کاری نقدینگی توسط وال‌ها است.