تحلیل امروز قیمت اتریوم (ETH)

صعودی

با درود و احترام حضور عزیزان همراه.🔔شاخصی که رشد شبکه اتریوم و می سنجه نزدیک به سقف 4 ماه اخیرشه؛ و این یعنی: تقاضای جدیدی سمت شبکه اومده و ولت های جدید دارن رووش ساخته میشن اونم تو شرایطی که فعالیت ولت های قبلی خیلی پایینه📌این پالس مثبتی برای لیدر آلت هاست و به نظر میادروی قیمت هم تأثیرشو گذاشته .سپاس🙏🏻 از همراهی تون❤️ بهروز باشید🌹

آموزشی

درود فراوانخلاصه و مفید بگم که در ایام قدیم یا حتی حالا مردم به نشانه ها یا الگوها و یا ... باورهایی داشتن و همین موضوع باعث شد که در چارت ها هم الگوها یا نمادهایی شکل بگیره. حالا امکان داره که یا اتفاق میفته یا نه! در این چارت که براتون حاضر کردم یک الگوی بسیار مهم در حال تشکیل هست که با نام دراگون خونده میشه. این الگو متاسفانه مثبت نیست و برای تکمیل شدنش نیاز داره که در همین حوالی مقداری بالا و پایین بیاد. چنانچه تکمیل بشه و الگو ثبت بشه ما شاهد ریزش بیشتر برای اتریوم و لایه های دوم اتریوم هستیم. اولین حمایت این کانال را مشخص کردم و بعدی ها را هم بعدا چنانچه اتفاق بیفته آپدیت میکنم. امیدوارم مفید برای عزیزان باشه

خنثی

بازار فیوچرز تو چند هفته اخیر نقش مهمی تو حرکت‌های قیمتی اتریوم داشته. اگه بخوایم احساسات بازار فیوچرز رو تحلیل کنیم، می‌تونیم دید خوبی نسبت به روندهای قیمتی احتمالی پیدا کنیم.این نمودار متریک فاندینگ ریت اتریوم رو نشون میده که مشخص می‌کنه خریدارها یا فروشنده‌ها تو ثبت سفارش‌هاشون تهاجمی‌تر عمل می‌کنن. مقادیر مثبت نشون‌دهنده حس و حال صعودی هستن، در حالی که مقادیر منفی از دیدگاه نزولی خبر میدن.همونطور که می‌بینیم، فاندینگ ریت‌ها تو ماه‌های اخیر روند نزولی داشتن و به پایین‌ترین سطح خودشون رسیدن. این کاهش مداوم نشون میده که یه حس نزولی تو بازار حاکمه و علاقه چندانی به خرید وجود نداره. برای اینکه اتریوم بتونه ریکاوری کنه و به سمت بالاترین قیمت‌های تاریخیش حرکت کنه، باید تقاضا تو بازارهای perpetual افزایش پیدا کنه. اگه روند فعلی ادامه پیدا کنه، احتمالاً تو میان‌مدت شاهد کاهش‌های بیشتر قیمت خواهیم بود.خلاصه اینکه اوضاع فعلاً خرسی به نظر میرسه رفقا! ولی یادتون باشه تو دنیای کریپتو همه چی می‌تونه خیلی سریع تغییر کنه. پس حواستون به سیگنال‌های بازار باشه و با احتیاط معامله کنید! 🐻🚀

تریدر اوکی اکسچنج کمترین گپ قیمتی را در صرافی های رمزارز دارد، شما می توانید حتی بیت کوین را با اختلاف 0.01$ معامله کنید

خنثی

دوستان عزیز، بیاین یه نگاهی به یه اتفاق جالب بندازیم! میدونین LTH یا همون هولدرهای بلندمدت چی هستن؟ اینا کسایی هستن که بیت‌کوین رو برای مدت طولانی نگه میدارن، معمولاً بیشتر از ۱۵۵ روز. چرا ۱۵۵ روز؟ چون تحقیقات نشون داده بعد از حدود ۵ ماه، احتمال فروش خیلی کمتر میشه. یعنی این هولدرها تو نوسانات کوتاه مدت بازار احتمالاً دست به فروش نمیزنن.حالا به اون فلش سبز رو نمودار توجه کنین. این نشون میده که تغییر خالص ۷ روزه در موقعیت هولدرهای بلندمدت یه جهش بی‌سابقه داشته. واو!بذارین یه کم بیشتر توضیح بدم:- اون قسمت آبی رنگ نمودار نشون میده تغییر ۷ روزه در realized market capitalization بیت‌کوینی که هولدرهای بلندمدت نگه داشتن.- وقتی این مقدار مثبته، یعنی realized capitalization هولدرهای بلندمدت زیاد شده. به زبون ساده، یعنی دارن بیشتر جمع میکنن یا کوین‌هاشون رو برای مدت طولانی‌تری نگه میدارن.- اگه منفی باشه، یعنی هولدرهای بلندمدت دارن کوین‌هاشون رو جابجا میکنن یا میفروشن.خلاصه اینکه، این اتفاق نشون میده که اعتماد هولدرهای بلندمدت به بیت‌کوین خیلی زیاد شده. نظر شما چیه؟ فکر میکنین این میتونه نشونه خوبی برای آینده بازار باشه؟

خنثی

نمودار چند مورد از جریان‌های خروجی بزرگ منفی رو نشون میده، جایی که مقادیر قابل توجهی بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شدن. بیاین به مهم‌ترین‌هاش نگاهی بندازیم:حدود ۵ جولای، یه جریان خروجی منفی بزرگ داریم که بیش از ۶۰ هزار بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شده. این خروج قابل توجه میتونه نشون‌دهنده فشار خرید قوی یا نگهداری طولانی مدت باشه، چون سرمایه‌گذارها دارایی‌هاشون رو از صرافی‌ها خارج می‌کنن.۱۶ جولای هم یه رویداد جریان خروجی منفی بزرگ دیگه داریم که مقدار زیادی بیت‌کوین (حدود ۵۰ هزار تا) از صرافی‌ها برداشت شده.امروز، ۲۷ آگوست، جریان‌های خروجی منفی قابل توجهی حدود ۴۵ هزار بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شدن.جریان‌های خروجی منفی بزرگ معمولاً نشون‌دهنده یه حس صعودی هستن، چون معمولاً این یعنی سرمایه‌گذارها دارن بیت‌کوین‌هاشون رو از صرافی‌ها خارج می‌کنن تا احتمالاً برای طولانی مدت نگه دارن. این کار میتونه فشار فروش تو بازار رو کم کنه.خب رفقا، به نظرتون این خروج‌های بزرگ چه معنی‌ای میتونه داشته باشه؟ نظرتون چیه، داریم آماده پرواز به ماه میشیم یا هنوز زوده؟ 😉

خنثی

سلام دوستای تریدر! امروز می‌خوایم یه نگاهی به وضعیت هولدرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بیت‌کوین بندازیم. بزن بریم!هولدرهای کوتاه‌مدت یا همون STH چه کسایی هستن؟ اینا معمولاً افرادی هستن که کمتر از یه سال بیت‌کوین نگه می‌دارن و مرتب خرید و فروش می‌کنن. هدفشون اینه که از نوسانات قیمت سود ببرن. استراتژی‌هایی مثل دی تریدینگ، سوئینگ تریدینگ یا اسکالپینگ رو به کار می‌گیرن تا از volatility بازار استفاده کنن.حالا هولدرهای بلندمدت یا LTH کیا هستن؟ اینا معمولاً تریدرهای حرفه‌ای یا نهادهایی هستن که بیت‌کوین رو برای مدت طولانی، معمولاً بیشتر از یه سال نگه می‌دارن. استراتژیشون معمولاً خرید و نگهداری طولانی مدته چون به پتانسیل بلندمدت بیت‌کوین ایمان دارن.حالا بیاین ببینیم چه خبره: اون باکس‌های سبز و فلش‌ها نشون میده که realized cap هولدرهای کوتاه‌مدت منفی شده و به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسیده. این یعنی فروش توسط STH‌ها زیاد شده. جالبه، نه؟یه نکته دیگه هم هست: فاندینگ ریت اتریوم منفی یا نزدیک صفر شده. این نشون میده که تریدرهای خرده‌پا علاقه بیشتری به باز کردن پوزیشن short دارن. البته یادتون باشه که فاندینگ ریت منفی یا صفر معمولاً نشونه bullish بودن بازاره!و در آخر، اون میله‌های قرمز چی میگن؟ اینا نشون میده که برداشت اتریوم از صرافی‌ها زیاد شده. این معمولاً یعنی هولدرها دارن اتریوم‌هاشون رو به کیف پول‌های سرد یا جاهای دیگه منتقل می‌کنن. شاید انتظار افزایش قیمت دارن یا می‌خوان long-term نگهداری کنن.خب رفقا، نظرتون چیه؟ فکر می‌کنید این اطلاعات چه تأثیری روی استراتژی تریدتون می‌ذاره؟ نظراتتون رو برام بنویسید!

خنثی

تحلیل شاخص‌های بازار فیوچرز اتریوم اطلاعات ارزشمندی رو در کنار تحلیل‌های سنتی قیمت به ما میده. این نمودار، نسبت خرید و فروش تیکر رو نشون میده که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار فیوچرزه. این شاخص، میزان تهاجمی بودن خریداران در مقابل فروشندگان رو اندازه‌گیری می‌کنه.اخیراً، نسبت خرید و فروش تیکر به پایین‌ترین سطح خودش تو چند ماه اخیر رسیده که نشون‌دهنده فشار فروش قابل توجهی تو بازاره. اما خب، این شاخص از اون موقع شروع به بهبود کرده و یه افزایش جزئی رو نشون میده. این یعنی خریدارا دارن تلاش می‌کنن قیمت اتریوم رو بالای سطح مقاومت مهم ۲.۸ هزار دلار بکشن.اگه این روند صعودی تو نسبت ادامه پیدا کنه، ممکنه این فاز اصلاحی فعلی تو کوتاه مدت ادامه پیدا کنه. نظارت دقیق روی این شاخص تو روزهای آینده برای پیش‌بینی حرکت‌های بعدی قیمت اتریوم خیلی مهمه. پس حواستون به این شاخص باشه رفقا!

خنثی

سلام دوستای عزیز! امروز میخوایم یه نگاه جذاب به شاخص‌های مهم بازار بیت‌کوین بندازیم. پس بزنیم تو کار!نمودار ما شامل شاخص‌های احساسی هست که از ۰ تا ۱ رتبه‌بندی میشن. اگه شاخص به ۰.۸ یا بالاتر برسه، یعنی «طمع شدید» حاکمه. اما اگه به ۰.۲ یا پایین‌تر برسه، «ترس شدید» رو نشون میده. این شاخص احساسات کلی تریدرهای فیوچرز BTC رو نشون میده. هر چی بالاتر باشه، یعنی حس و حال صعودی (طمع) بیشتره و هر چی پایین‌تر، یعنی نزولی (ترس) بیشتر.حالا یه نکته جالب: وقتی تریدرهای خرده‌پا میترسن، معمولاً شروع میکنن به باز کردن پوزیشن‌های شورت. چرا؟ چون فکر میکنن قیمت بازم میخواد بیاد پایین و میخوان از این روند نزولی سود ببرن. اما اینجا یه اتفاق باحال میفته!گاهی وقتا وقتی خیلی از این تریدرها تو شرایط ترس شدید شورت میزنن، یهو یه چیزی به اسم «short squeeze» اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی بازار یهو برعکس انتظار همه میره بالا و مجبور میشن پوزیشن‌هاشون رو ببندن که باعث میشه قیمت حتی بیشتر بره بالا!حالا بریم سراغ شاخص سودآوری ماینرها:این شاخص نشون میده ماینرها چقدر دارن سود میکنن یا ضرر میدن. وقتی بالای صفره یعنی سود، و زیر صفر یعنی ضرر. اگه ماینرها «خیلی بیشتر از حد معمول» پول دربیارن، احتمالاً قیمت بیت‌کوین از هزینه تولیدش بالاتره. اما اگه «خیلی کمتر از حد معمول» پول دربیارن، یعنی قیمت پایین‌تر از هزینه تولیده و دارن ضرر میکنن.نکته مهم: اگه ماینرها برای مدت طولانی خیلی کم درآمد داشته باشن، ممکنه فعالیت ماینینگ کم بشه یا استراتژی‌شون رو عوض کنن. از طرف دیگه، اگه خیلی سود کنن، ممکنه ماینرهای بیشتری بیان تو کار که امنیت شبکه رو بالا میبره ولی رقابت هم زیاد میشه.یه چیز باحال دیگه: تو نمودار یه خط مهم داریم رو عدد -۴۰. تاریخ نشون داده وقتی شاخص میاد زیر این عدد یا نزدیک -۲۰ (جایی که فلش‌های سبز هستن)، معمولاً یه برگشت صعودی تو قیمت بیت‌کوین داشتیم.خب رفقا، این بود تحلیل امروز ما. امیدوارم که مفید بوده باشه. یادتون باشه، این اطلاعات فقط برای آگاهیه و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری بهش نگاه کنید. همیشه قبل از هر تصمیمی خوب تحقیق کنید!

آموزشی

Hi  ETH count elliott wave

خنثی

به نظر میرسه لیکویید کردن‌های لازم در سمت لوریج انجام شده و خریدارا کم کم (هرچند خیلی کم) دارن قدرت میگیرن.۱- نسبت خرید و فروش تیکراین متریک که نسبت خریدارا به فروشنده‌های اتر رو (توی همه صرافی‌ها) حساب میکنه، دوباره مثبت شده. اینکه احتمالا هفته رو با مثبت بودن این شاخص (که الان اینطور به نظر میاد) شروع کنیم، نوید بخشه.خریدارای اتر دارن کم کم جون میگیرن.۲- اوپن اینترستOI نشون دهنده کل پوزیشن‌های باز (لانگ و شورت) هستش.تو ژوئن ۲۰۲۴، وقتی قیمت اتریوم به ۳۸۰۰ دلار رسید، داده‌های OI رکورد زد و از ۱۳ میلیارد دلار گذشت. این نشون میداد که احتمالا یه اصلاح تو راهه، که خب اتفاق هم افتاد. تو «دوشنبه خونین» ۵ آگوست ۲۰۲۴ (که با اتفاقات ژاپن کلید خورد)، OI به ۷ میلیارد دلار سقوط کرد.برای اینکه یه حرکت قوی رو به بالا تو قیمت ببینیم، بازیکنای لوریج باید دوباره وارد صحنه بشن.✅ نتیجه‌گیریبعد از یه افزایش سریع تو حجم کل معاملات سمت لوریج، لیکویید کردن لازم به خاطر یه خبر اقتصاد کلان اتفاق افتاد.داده‌های فعلی نشون میده که خریدارای اتر دارن کم کم قدرت میگیرن. ولی خب زمان مشخص میکنه که این یه ریباند موقتیه یا شروع یه رالی قوی که گاوا هدایتش میکنن.

خنثی

این نمودار نشون میده که سرمایه‌گذارای کوتاه‌مدت و بلندمدت بیت‌کوین چطور دارن رفتار می‌کنن. بذارید یه نگاهی بندازیم ببینیم چی به چیه:سرمایه‌گذارای کوتاه‌مدت (STH):- اینا کسایی هستن که تو یه دوره کوتاه، معمولاً کمتر از یه سال، بیت‌کوین می‌خرن و می‌فروشن. اکثراً تریدرایی هستن که دنبال سود از نوسانات قیمت کوتاه‌مدت هستن.- استراتژی‌هایی مثل دی تریدینگ، سوئینگ تریدینگ یا اسکالپینگ رو به کار می‌گیرن تا از نوسانات بازار استفاده کنن.سرمایه‌گذارای بلندمدت (LTH):- اینا تریدرای حرفه‌ای یا نهادهایی هستن که بیت‌کوینشون رو برای مدت طولانی، معمولاً بیشتر از یه سال نگه می‌دارن.- معمولاً استراتژی خرید و نگهداری رو دنبال می‌کنن چون به پتانسیل بلندمدت بیت‌کوین ایمان دارن.مشاهدات جالب:- اون باکس‌های سبز و فلش‌ها نشون میدن که تغییرات realized cap هولدرای بلندمدت دوباره مثبت شده و از 3 میلیارد دلار هم رد شده. این یعنی در حالی که هولدرای کوتاه‌مدت دارن بیشتر می‌فروشن، هولدرای بلندمدت همچنان در حال جمع‌آوری هستن.- فاندینگ ریت‌ها به مقادیر منفی یا حدود صفر درصد برگشتن. این نشون میده که تریدرای خرده‌پا علاقه بیشتری به باز کردن پوزیشن‌های شورت دارن. یادتون باشه که فاندینگ ریت منفی یا صفر معمولاً نشونه bullish هست!خلاصه اینکه، به نظر میاد هولدرای بلندمدت همچنان خوش‌بین هستن و دارن بیت‌کوین جمع می‌کنن، در حالی که کوتاه‌مدتی‌ها با قیمت‌های پایین‌تر می‌فروشن. این می‌تونه نشونه خوبی برای آینده بازار باشه!