پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

بیت کوین همچنان قوی به‌نظر می‌رسد و شاخص‌ها به شکست احتمالی قیمت به بالای سطح ۱۴,۰۰۰ دلار اشاره دارند. با این تفاسیر ممکن است اغلب آلت‌کوین‌ها در کوتاه‌مدت عملکرد به‌نسبت ضعیف‌تری را داشته باشند.

به‌گزارش کوین‌تلگراف، بیت کوین رشدی ۹۰ درصدی از سال گذشته و بیش از ۱۹۰ درصدی از کف ۴,۰۰۰ دلاری خود در ماه مارس خود تا به قیمت فعلی ثبت کرده است. این افزایش، تدریجی و بدون هیاهوی زیادی بوده و نشان‎دهنده‌ی این است که کسانی که در ۲۰۲۰ بیت کوین خریده‌اند، معتقدان راسخ به این حوزه هستند.

بسته‌شدن شمع (کندل) ماهانه قیمت در ماه میلادی گذشته (اکتبر) در ۱۳،۷۹۸.۹۹ دلار، کمی بالاتر از کلوز (بسته‌شدن) شمع ماهانه دسامبر ۲۰۱۷ در ۱۳،۷۸۹.۶۸ دلار است. عملکرد قدرتمند بیت کوین ممکن است باعث جذب معامله‌گران منتظر در حاشیه بازار یا سفته‌بازان شود.

در این صورت حرکات بیت کوین می‌تواند دوباره شتاب گرفته و سرمایه‌گذاران را از این رو شگفت‌زده کند. این امر می‌تواند به جابجایی و مهاجرت سرمایه‌گذاران از آلت‌کوین‌ها به بیت کوین منجر شود و به نظر می‌رسد که فصل آلت‌کوین‌ها در کوتاه‌مدت به اتمام رسیده است.

بحران در ایالات متحده با افزایش محدودیت‌ها به‌علت ویروس کرونا و برنامه‌های چاپ پول در اروپا تشدید خواهد شد. با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، طی دو روز آینده شاهد یک رویداد سیاسی‌جغرافیایی هستیم که معمولاْ در گذشته بازارهای سنتی را با خطر مواجه کرده است. در شرایطی که ویروس کرونا باعث خشم شهروندان آمریکایی و دشوارشدن زندگی روزمره است، بازارها به‌صورت کاملا آگاهانه در حال مشاهده نتایج این انتخابات به‌منظور شناسایی سیاست‌های آینده رئیس جمهور آمریکا هستند. این پیامدها تنها اجتماعی نیستند. کرونا در اولین گام‌ها اقتصاد را با خود همراه کرده است، از جمله عواقب آن شرکت‌هایی هستند که بیت کوین را با پول نقد با تورم سریع جایگزین می‌کنند.

در سه مورد از پنج ارز دیجیتال برتری که در این تحلیل آورده شده‌اند، احتمال ایجاد فرصت‌هایی در مسیر صعودی وجود خواهد داشت. در حالی که دو ارز دیگر ممکن است روند نزولی خود را ادامه دهند. سطوح حیاتی را در این ارزها که ممکن است به شروع یک حرکت رونددار منجر شوند، بررسی می‌کنیم.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در ۳۱ اکتبر به بالای مقاومت ۱۳,۹۷۳.۵۰ دلاری خود رفته و سقف جدید قیمتی را در ۱۴,۱۰۱.۹۱ دلار به ثبت رسانده است. اگرچه خریداران موفق به تثبیت قیمت در بالای این مقاومت نبودند، اما اجازه ریزش شدید هم به قیمت نداده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که معامله‌گران عجله‌ای برای بستن موقعیت‌های خود ندارند، زیرا انتظار تلاشی دیگر از سمت خریداران برای هدایت دوباره‌ی قیمت به بالای مقاومت مذکور دارند. شیب هر دو میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ – خط آبی در تصویر) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) صعودی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است. می‌دانیم که این عوامل برتری خریداران را می‌رساند.

اگر قیمت بیت کوین در بالای ۱۴,۰۰۰ دلار بسته شود، موج بعدی روند صعودی حرکت می‌تواند آن را تا ۱۶,۵۰۰ دلار نیز پرتاب کند. به‌هرحال اگر گاوها موفق به تثبیت قیمت در بالای این مقاومت روانی نشوند، ممکن است معامله‌گران کوتاه‌مدت موقعیت‌های خود را ببندد و فروشندگان نیز وارد بازار شوند. اولین نشانه تضعیف قیمت، حرکت آن به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ – خط آبی در تصویر) در ۱۳,۳۰۹ دلار خواهد بود. با ادامه ریزش و تثبیت قیمت در زیر حمایت کلیدی ۱۲,۴۶۰ دلار، برتری به‌نفع فروشندگان خواهد چرخید.

قیمت در وضعیت فعلی در تلاش برای تثبیت در بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است. اگر این اتفاق بیافتد و قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۱۳,۹۷۳.۵۰ الی ۱۴,۱۰۱.۹۲ دلار هدایت شود، شروع یک روند صعودی دیگر محتمل خواهد بود.

به‌هرحال واگرایی منفی مشاهده‌شده در RSI، نشان می‌دهد که شتاب قیمت در مسیر صعود در حال ضعیف‌شدن است. اگر فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه پایین بکشند، ادامه ریزش تا ۱۳,۰۰۰ دلار ممکن خواهد بود. ناحیه حمایتی کلیدی قیمت در ۱۲,۷۵۰ الی ۱۳,۰۰۰ دلار نیز برای ورود دوباره خریداران جذاب خواهد بود.

بایننس‌ کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین به زیر حمایت ۲۸.۵۰ دلاری خود در ۳۰ اکتبر رفته، اما موفق به جهش دوباره و تثبیت در بالای این سطح شده است. به‌هرحال، کندل دوجی روزانه در ۳۱ اکتبر نشان از نبود قطعیت میان خریداران و فروشندگان دارد.

فروشندگان در وضعیت فعلی در تلاش برای کسب برتری در بازار هستند. با ریزش و تثبیت قیمت در زیر ۲۷.۵۰ دلار، احتمال ادامه ریزش تا ۲۴.۸۶ دلار ممکن خواهد بود. شیب نزولی میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ – خط آبی در تصویر) و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود نیز مهر تأیید دیگری بر احتمال وقوع این حرکت است.

در طرف مقابل اگر قیمت تغییر جهت داده و به بالای ۲۸.۵۰ دلار حرکت کند، احتمال ورود قیمت به فاز تحکیم به‌مدت چند روز وجود خواهد داشت.

نمودار چهارساعته قیمت نشان‌دهنده این است که موج بازیابی آن از ۲۷.۵۱۱۱ دلار با مقاومت مستحکم میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه روبه‌رو است. هرگونه شکست قیمت به زیر ۲۸ دلار، حمایت ۲۷.۵۰ دلار را به چالش خواهد کشید. در زیر این سطح نیز حمایت بعدی در ۲۶.۵۰ دلار قرار دارد.

شیب هر دو میانگین متحرک نزولی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. این عوامل برتری خرس‌های بازار را می‌رسانند. دیدگاه نزولی قیمت با چرخش قیمت و حرکت به بالای ۲۹ دلار منتفی خواهد شد. چنین حرکتی جریان انباشت در سطوح پایین و احتمال رشد قیمت تا ۳۰.۵۰ دلار را نشان می‌دهد.

کاردانو (ADA)

قیمت کاردانو به زیر الگوی کنج صعودی در ۲۶ اکتبر رفته و تا حمایت ۰.۰۸۹۱ دلار نیز به پایین کشیده شده است. در وضعیت فعلی خریداران در تلاش برای هدایت قیمت به بالای میانگین‌های متحرک در ۰.۹۸۸ دلار هستند.

به‌هرحال شیب نزولی میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ – خط آبی در تصویر) و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در زیر ۴۳ نشان از برتری فروشندگان در بازار دارد. با این تفاسیر جهش قیمت با مقاومت میانگین‌های متحرک مواجه است.

اگر قیمت از مقاومت‌ها به‌سمت پایین چرخش کند، خرس‌ها برای نقض حمایت ۰.۰۸۹۱ دلار تلاش خواهند کرد. چنین حرکتی راه قیمت برای نزولی تا حمایت ۰.۰۷۵۵ دلار را باز خواهد کرد. این دیدگاه نزولی با حرکت و تثبیت قیمت در بالای میانگین‌های متحرک منتفی خواهد شد و ممکن است موجب جهش آن تا ۰.۱۱ دلار شود.

خریداران در تایم‌فریم چهارساعته قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه هل داده‌اند. رشد قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۰.۰۹۹۷ دلار ممکن خواهد بود. در این سطح احتمال ورود دوباره ‌خرس‌ها به موقعیت فروش وجود خواهد داشت.

اگرچه شیب میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه همچنان نزولی است، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه در تلاش برای چرخش به‌سمت صعود است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز خود را به ناحیه میانی رسانده است. با در نظر گرفتن این عوامل می‌توان گفت که از فشار فروش در کوتاه‌مدت کاسته شده است.

به‌هرحال اگر قیمت از سطوح فعلی یا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به‌سمت پایین چرخش کند، خرس‌های بازار بار دیگر برای ریزش قیمت به زیر حمایت ۰.۰۸۹۱ دلار تلاش خواهند کرد. در این صورت، امکان موج بعدی نزولی قیمت ممکن خواهد بود.

بیت کوین کش (BCH)

قیمت بیت کوین کش الگوی مثلث متقارن در تایم‌فریم روزانه تشکیل داده است. این الگو اغلب موارد به‌عنوان الگویی ادامه‌دهنده عمل می‌کند. از آنجا که این الگو نبود قطعیت میان دو گروه خریدار و فروشنده را نشان می‌دهد، بهتر است معامله‌گران منتظر شکست معتبر قیمت به بالای الگو به‌منظور ورود به معاملات بمانند.

شیب هر دو میانگین متحرک صعودی در حال افزایش بوده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای ۵۹ قرار گرفته است. بنابراین در وضعیت فعلی برتری با خریداران است. با حرکت قیمت به بالای الگو، ادامه رشد قیمت تا ۲۸۰ و ۲۹۶.۸۷ دلار ممکن خواهد بود.

در طرف مقابل اگر قیمت به زیر مثلث برود، ریزش قیمت تا حمایت کلیدی ۲۴۲ دلار ممکن خواهد بود. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۲۳۹ دلار نیز در زیر حمایت این الگو واقع شده است. بنابراین احتمال ورود خریداران با ریزش قیمت تا این سطح وجود خواهد داشت.

در نمودار چهارساعته مشاهده می‌کنیم که خریداران قیمت را به بالای ضلع بالای الگوی مثلث برده‌اند، اما موفق به تثبیت آن نبوده و قیمت دوباره به داخل الگو بازگشته است.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ – خط آبی در تصویر) یا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) به‌سمت بالا جهش کند، خریداران بار دیگر برای هدایت آن به بالای الگو تلاش خواهند کرد. در صورت چنین حرکتی، احتمال رشد تا ۲۸۰ دلار ممکن خواهد بود. دیدگاه صعودی قیمت با شکست قیمت به زیر میانگین‌های متحرک و ریزش به زیر الگوی مثلث متقارن منتفی خواهد شد.

چین لینک (LINK)

قیمت چین لینک طی چند روز گذشته درون یک کانال صعودی در حال معامله‌شدن است. اگرچه سرعت رشد قیمت کند بوده، اما قیمت با موفقیت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ساخته است.

قیمت در وضعیت فعلی در حال اصلاح از مقاومت ۱۳ دلاری است. هر دو میانگین متحرک افقی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه میانی خود قرار گرفته است. مجموعه این عوامل تعادل میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

احتمال ورود خریداران با ریزش قیمت تا کف کانال وجود خواهد داشت. اگر قیمت با قدرت از این حمایت دینامیک جهش کند، خریداران بار دیگر برای هدایت قیمت به بالای مقاومت ۱۳ دلاری تلاش خواهند کرد.

دیدگاه صعودی قیمت با نقض حمایت کف کانال منتفی شده و ادامه ریزش تا ۸.۳۸۱۷ دلار و سپس تا ۷.۲۸۶۹ دلار ممکن خواهد بود.

خریداران نیز در وضعیت فعلی برای حفظ قیمت در بالای خط روند صعودی (خط بنفش) تلاش کرده و اگر موفق به بالا بردن قیمت از آن شوند، رشد قیمت تا هدف مذکور در ۱۳ ممکن خواهد بود.

به‌هرحال میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ – خط آبی در تصویر) افقی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود در حال نوسان است. این عوامل بازگشت خرس‌ها را به بازار در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد. اگر این افراد موفق به پایین آوردن قیمت به زیر خط روند صعودی شوند، قیمت تا کف کانال پایین خواهد آمد. اگر خریداران از قیمت در کف کانال حمایت کنند، احتمال رشد قیمت تا این خط وجود خواهد داشت.